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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 896.00 | 57 447.00 | 10 448.00 | 67 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 445.00 | 499 577.00 | 213 868.00 | 713 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 254.00 | 559 325.00 | 617 930.00 | 1 177 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 286.00 | 559 325.00 | 647 961.00 | 1 207 286.00 |
CU Autres participations | 384 814.00 | 2 300.00 | 382 514.00 | 384 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 233 121.00 | 233 121.00 | | 233 121.00 |
DH Report à nouveau | -307 867.00 | -160 585.00 | | -307 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 789.00 | -147 281.00 | | 67 789.00 |
DL TOTAL (I) | 411 043.00 | 343 254.00 | | 411 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 786.00 | 202 853.00 | | 85 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 697.00 | 35 612.00 | | 45 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 792.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 964.00 | 70 293.00 | | 50 964.00 |
EA Autres dettes | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 919.00 | 309 551.00 | | 236 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 961.00 | 652 805.00 | | 647 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 768.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 017.00 | 177 194.00 | | 74 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 596 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 263.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 263.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -1 263.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 927.00 | 708 323.00 | | 604 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 138.00 | 855 604.00 | | 537 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 789.00 | -147 281.00 | | 67 789.00 |