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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 745.00 | 492 577.00 | 216 168.00 | 708 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 754.00 | 562 773.00 | 631 981.00 | 1 194 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 811.00 | 562 773.00 | 708 038.00 | 1 270 811.00 |
CU Autres participations | 384 814.00 | 2 300.00 | 382 514.00 | 384 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 233 121.00 | 233 121.00 | | 233 121.00 |
DH Report à nouveau | -240 078.00 | -307 867.00 | | -240 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 470.00 | 67 789.00 | | 26 470.00 |
DL TOTAL (I) | 437 513.00 | 411 043.00 | | 437 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 135.00 | 85 786.00 | | 115 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 237.00 | 45 697.00 | | 86 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 1 152.00 | | 15 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 885.00 | 50 964.00 | | 53 885.00 |
EA Autres dettes | | 53 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 524.00 | 236 919.00 | | 270 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 038.00 | 647 961.00 | | 708 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 667.00 | | 506 667.00 | 506 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 667.00 | | 506 667.00 | 506 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 800.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 248.00 | 800.00 | | 7 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -800.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 738.00 | 604 927.00 | | 520 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 267.00 | 537 138.00 | | 494 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 470.00 | 67 789.00 | | 26 470.00 |