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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 083.00 | 4 502.00 | 36 582.00 | 41 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 408.00 | 599 577.00 | 256 831.00 | 856 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 204.00 | 606 379.00 | 713 826.00 | 1 320 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 705.00 | 606 379.00 | 871 326.00 | 1 477 705.00 |
CU Autres participations | 384 914.00 | 2 300.00 | 382 614.00 | 384 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 233 121.00 | 233 121.00 | | 233 121.00 |
DH Report à nouveau | -109 442.00 | -213 607.00 | | -109 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 009.00 | 104 165.00 | | 107 009.00 |
DL TOTAL (I) | 648 687.00 | 541 678.00 | | 648 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 572.00 | 46 192.00 | | 20 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 80 736.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 086.00 | 28 889.00 | | 38 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 555.00 | 99 946.00 | | 163 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 639.00 | 255 763.00 | | 222 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 326.00 | 797 442.00 | | 871 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 60 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 60 000.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 35 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 35 495.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 24 505.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 291.00 | 702 539.00 | | 620 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 283.00 | 598 374.00 | | 513 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 009.00 | 104 165.00 | | 107 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 858.00 | | 87 347.00 | 1 235 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 241 322.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 320 204.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 059.00 | | 46 263.00 | 1 198 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 592 577.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 592 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 877.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 594 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 877.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 594 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 408.00 | | 856 408.00 | 856 408.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 252.00 | 15 165.00 | 5 087.00 | 20 252.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 130.00 | 66 722.00 | 856 408.00 | 923 130.00 |
VW T.V.A. | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 319.00 | 217 232.00 | 5 087.00 | 222 319.00 |