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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 896.00 | 43 868.00 | 24 028.00 | 67 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 828.00 | 504 577.00 | 182 251.00 | 686 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 538.00 | 550 745.00 | 588 793.00 | 1 139 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 550.00 | 550 745.00 | 652 805.00 | 1 203 550.00 |
CU Autres participations | 384 814.00 | 2 300.00 | 382 514.00 | 384 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 233 121.00 | 233 121.00 | | 233 121.00 |
DH Report à nouveau | -160 585.00 | | | -160 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 281.00 | -160 585.00 | | -147 281.00 |
DL TOTAL (I) | 343 254.00 | 490 535.00 | | 343 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 853.00 | 39 779.00 | | 202 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 612.00 | 612.00 | | 35 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 644.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 293.00 | 62 977.00 | | 70 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 551.00 | 105 013.00 | | 309 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 805.00 | 595 548.00 | | 652 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 768.00 | 25 638.00 | | 11 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 194.00 | 510.00 | | 177 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 515.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 515.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -515.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 323.00 | 695 261.00 | | 708 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 604.00 | 855 846.00 | | 855 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 281.00 | -160 585.00 | | -147 281.00 |