| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 457.00 | 686.00 | 1 770.00 | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 476.00 | 54 060.00 | 55 416.00 | 109 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 287.00 | 784 502.00 | 82 785.00 | 867 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 436.00 | 853 164.00 | 420 272.00 | 1 273 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 473.00 | 4 965.00 | 966 508.00 | 971 473.00 |
BZ Autres créances | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
CF Disponibilités | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 725.00 | 4 965.00 | 1 513 759.00 | 1 518 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 162.00 | 858 129.00 | 1 934 032.00 | 2 792 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
DH Report à nouveau | | -45 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 601.00 | 68 934.00 | | 89 601.00 |
DK Provisions réglementées | 24 824.00 | 4 000.00 | | 24 824.00 |
DL TOTAL (I) | 937 730.00 | 827 303.00 | | 937 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 895.00 | 156 330.00 | | 63 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 667.00 | 313 410.00 | | 501 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 769.00 | 313 361.00 | | 321 769.00 |
EA Autres dettes | 101 680.00 | 162 809.00 | | 101 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 287.00 | 15 152.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 301.00 | 961 065.00 | | 996 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 032.00 | 1 788 369.00 | | 1 934 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 549 032.00 | 374 710.00 | 4 923 742.00 | 4 549 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 032.00 | 374 710.00 | 4 923 742.00 | 4 549 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 530.00 | 75 074.00 | | 37 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 067.00 | 75 074.00 | | 41 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 793.00 | 1 835.00 | | 33 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 263.00 | 41 135.00 | | 8 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 057.00 | 42 970.00 | | 42 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 32 104.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 100.00 | 5 153 446.00 | | 5 033 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 498.00 | 5 084 511.00 | | 4 943 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 601.00 | 68 934.00 | | 89 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 081.00 | 159 050.00 | | 265 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 284.00 | | 35 029.00 | 1 249 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 876.00 | 1 273 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 876.00 | 293 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 979 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 791.00 | | | 294 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 193.00 | | 35 029.00 | 954 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 320.00 | 140 457.00 | 2 612.00 | 715 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | | 876.00 | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 528.00 | 140 457.00 | 1 736.00 | 700 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 492.00 | 2 977.00 | 2 503.00 | 4 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492.00 | 2 977.00 | 2 503.00 | 4 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 2 977.00 | 2 503.00 | 4 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977.00 | 2 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 965 515.00 | | | 965 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VC Groupe et associés | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
VP Divers | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 528.00 | 1 242 269.00 | 6 259.00 | 1 248 528.00 |
VW T.V.A. | 173 194.00 | 173 194.00 | | 173 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 302.00 | 996 302.00 | | 996 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
ST Autres comptes | 1 095 157.00 | | | 1 095 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 793 839.00 | | | 793 839.00 |
YT Sous‐traitance | 626 161.00 | | | 626 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941 658.00 | | | 941 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 093.00 | | | 556 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 845 788.00 | | | 1 845 788.00 |