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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 4 451.00 | 4 282.00 | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 30 276.00 | 8 006.00 | 22 270.00 | 30 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 219.00 | 119 342.00 | 28 876.00 | 148 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 432.00 | 925 959.00 | 536 472.00 | 1 462 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 252.00 | 1 057 759.00 | 872 492.00 | 1 930 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 228.00 | | 216 228.00 | 216 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 758.00 | 5 072.00 | 913 686.00 | 918 758.00 |
BZ Autres créances | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
CF Disponibilités | 940 576.00 | | 940 576.00 | 940 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 111.00 | 5 072.00 | 2 161 039.00 | 2 166 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 364.00 | 1 062 831.00 | 3 033 532.00 | 4 096 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
DG Autres réserves | 201 015.00 | 286 249.00 | | 201 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 363.00 | -85 234.00 | | 69 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 732.00 | 17 843.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 176.00 | 1 033 924.00 | | 1 094 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 198.00 | 631 882.00 | | 1 052 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 926.00 | 11 445.00 | | 20 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 990.00 | 333 597.00 | | 330 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 114.00 | 349 548.00 | | 524 114.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 127.00 | 8 504.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 355.00 | 1 335 193.00 | | 1 939 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 532.00 | 2 369 118.00 | | 3 033 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FG Production vendue services | 5 076 135.00 | 219 520.00 | 5 295 655.00 | 5 076 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 839.00 | 219 520.00 | 5 296 359.00 | 5 076 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 14 300.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 611.00 | 26 638.00 | | 69 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 611.00 | 40 938.00 | | 89 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 34 359.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 40 708.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 955.00 | 229.00 | | 88 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | -34 697.00 | | 18 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 014.00 | 5 564 285.00 | | 5 438 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 650.00 | 5 649 520.00 | | 5 368 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 363.00 | -85 234.00 | | 69 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 629.00 | 325 157.00 | | 288 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 174.00 | | 8 645.00 | 2 194 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 566.00 | 1 930 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 566.00 | 1 640 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 492.00 | | 1 242.00 | 287 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 092.00 | | 7 403.00 | 1 906 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 327.00 | 200 999.00 | 272 566.00 | 1 129 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 2 736.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 611.00 | 198 264.00 | 272 566.00 | 1 127 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | 2 658.00 | | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 2 658.00 | | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 2 658.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 990.00 | 330 990.00 | | 330 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 249.00 | 259 249.00 | | 259 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 912 672.00 | 912 672.00 | | 912 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
VB T. V. A. | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 032.00 | 660 837.00 | 390 194.00 | 1 051 032.00 |
VI Groupe et associés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
VP Divers | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 897.00 | 1 003 220.00 | 6 676.00 | 1 009 897.00 |
VW T.V.A. | 224 530.00 | 224 530.00 | | 224 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 356.00 | 1 549 162.00 | 390 194.00 | 1 939 356.00 |