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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 1 716.00 | 5 775.00 | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 30 276.00 | 5 442.00 | 24 834.00 | 30 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 219.00 | 100 710.00 | 47 508.00 | 148 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 595.00 | 1 021 457.00 | 706 137.00 | 1 727 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 173.00 | 1 129 326.00 | 1 064 847.00 | 2 194 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 034.00 | 2 413.00 | 836 620.00 | 839 034.00 |
BZ Autres créances | 183 901.00 | | 183 901.00 | 183 901.00 |
CF Disponibilités | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 685.00 | 2 413.00 | 1 304 271.00 | 1 306 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 858.00 | 1 131 740.00 | 2 369 118.00 | 3 500 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 065.00 | 13 467.00 | | 15 065.00 |
DG Autres réserves | 286 249.00 | 255 879.00 | | 286 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 234.00 | 31 968.00 | | -85 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 843.00 | 30 909.00 | | 17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 924.00 | 1 132 225.00 | | 1 033 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 882.00 | 794 170.00 | | 631 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 445.00 | 9 494.00 | | 11 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 597.00 | 481 236.00 | | 333 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 548.00 | 371 070.00 | | 349 548.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 296.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 504.00 | 15 314.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 193.00 | 1 672 581.00 | | 1 335 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 118.00 | 2 804 806.00 | | 2 369 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 5 225 227.00 | 203 028.00 | 5 428 256.00 | 5 225 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 741.00 | 203 028.00 | 5 428 769.00 | 5 225 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 638.00 | 68 640.00 | | 26 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 938.00 | 68 640.00 | | 40 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 359.00 | 22 809.00 | | 34 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 708.00 | 22 813.00 | | 40 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 45 827.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 697.00 | -528.00 | | -34 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 285.00 | 5 378 855.00 | | 5 564 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 520.00 | 5 346 887.00 | | 5 649 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 234.00 | 31 968.00 | | -85 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 157.00 | 327 831.00 | | 325 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 958.00 | | 95 045.00 | 2 132 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 829.00 | 2 194 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 915.00 | 287 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 914.00 | 1 906 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 915.00 | | 7 492.00 | 293 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 453.00 | | 87 553.00 | 1 838 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 232.00 | 257 925.00 | 33 829.00 | 905 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | 1 716.00 | 13 915.00 | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 317.00 | 256 209.00 | 19 914.00 | 891 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 398.00 | 979.00 | 4 964.00 | 6 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 398.00 | 979.00 | 4 964.00 | 6 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | 979.00 | 4 964.00 | 6 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 597.00 | 333 597.00 | | 333 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 836 140.00 | 836 140.00 | | 836 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VC Groupe et associés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 379.00 | 68 341.00 | 515 336.00 | 630 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
VP Divers | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 177.00 | 1 041 587.00 | 590.00 | 1 042 177.00 |
VW T.V.A. | 206 174.00 | 206 174.00 | | 206 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 194.00 | 773 155.00 | 515 336.00 | 1 335 194.00 |