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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 7 256.00 | 2 719.00 | 9 976.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 34 105.00 | 10 640.00 | 23 465.00 | 34 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 219.00 | 133 296.00 | 14 923.00 | 148 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 230.00 | 1 101 604.00 | 556 625.00 | 1 658 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 121.00 | 1 252 797.00 | 878 324.00 | 2 131 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 354.00 | | 258 354.00 | 258 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 063.00 | 5 072.00 | 1 160 991.00 | 1 166 063.00 |
BZ Autres créances | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
CF Disponibilités | 576 836.00 | | 576 836.00 | 576 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 641.00 | 5 072.00 | 2 098 569.00 | 2 103 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 763.00 | 1 257 869.00 | 2 976 894.00 | 4 234 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | 15 065.00 | | 18 533.00 |
DG Autres réserves | 266 910.00 | 201 015.00 | | 266 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 518.00 | 69 363.00 | | 69 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 732.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 154 963.00 | 1 094 176.00 | | 1 154 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 414.00 | | | 835 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 935.00 | 1 052 198.00 | | 36 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 374.00 | 330 990.00 | | 359 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 441.00 | 524 114.00 | | 524 441.00 |
EA Autres dettes | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 350.00 | 11 127.00 | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 931.00 | 1 939 355.00 | | 1 821 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 894.00 | 3 033 532.00 | | 2 976 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 5 514 847.00 | 280 123.00 | 5 794 971.00 | 5 514 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 843.00 | 280 123.00 | 5 795 967.00 | 5 515 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 957.00 | 20 000.00 | | 17 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 225.00 | 69 611.00 | | 17 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 732.00 | 89 611.00 | | 35 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 718.00 | 656.00 | | 10 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451.00 | 656.00 | | 16 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 280.00 | 88 955.00 | | 19 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 18 542.00 | | 18 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 304.00 | 5 438 014.00 | | 5 928 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 785.00 | 5 368 650.00 | | 5 858 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 518.00 | 69 363.00 | | 69 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 253.00 | | 219 592.00 | 1 930 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 723.00 | 2 131 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 723.00 | 1 840 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 734.00 | | 1 242.00 | 288 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 929.00 | | 218 350.00 | 1 640 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 760.00 | 208 192.00 | 13 155.00 | 1 057 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 2 805.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 308.00 | 205 387.00 | 13 155.00 | 1 053 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 375.00 | 359 375.00 | | 359 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 716.00 | 222 716.00 | | 222 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 977.00 | 1 159 977.00 | | 1 159 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
VB T. V. A. | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 099.00 | 228 944.00 | 605 155.00 | 834 099.00 |
VI Groupe et associés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 675.00 | | | 217 675.00 |
VP Divers | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 041.00 | 1 262 365.00 | 6 676.00 | 1 269 041.00 |
VW T.V.A. | 261 961.00 | 261 961.00 | | 261 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 931.00 | 1 216 776.00 | 605 155.00 | 1 821 931.00 |