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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 17 826.00 | 2 645.00 | 15 181.00 | 17 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 472.00 | 79 248.00 | 38 223.00 | 117 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 153.00 | 809 423.00 | 893 730.00 | 1 703 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 958.00 | 905 232.00 | 1 227 726.00 | 2 132 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 272.00 | 6 398.00 | 842 873.00 | 849 272.00 |
BZ Autres créances | 329 841.00 | | 329 841.00 | 329 841.00 |
CF Disponibilités | 195 664.00 | | 195 664.00 | 195 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 479.00 | 6 398.00 | 1 577 080.00 | 1 583 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 437.00 | 911 630.00 | 2 804 806.00 | 3 716 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 467.00 | 5 645.00 | | 13 467.00 |
DG Autres réserves | 255 879.00 | 107 260.00 | | 255 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 968.00 | 156 441.00 | | 31 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 909.00 | 19 423.00 | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 225.00 | 1 088 770.00 | | 1 132 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 170.00 | 206 898.00 | | 794 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 236.00 | 407 421.00 | | 481 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 070.00 | 394 391.00 | | 371 070.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 494.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 314.00 | 12 251.00 | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 581.00 | 1 021 457.00 | | 1 672 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 806.00 | 2 110 227.00 | | 2 804 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
FG Production vendue services | 5 055 120.00 | 164 137.00 | 5 219 257.00 | 5 055 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 079.00 | 164 137.00 | 5 221 216.00 | 5 057 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 640.00 | 86 101.00 | | 68 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 640.00 | 173 401.00 | | 68 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809.00 | 8 089.00 | | 22 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 813.00 | 8 089.00 | | 22 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 827.00 | 165 312.00 | | 45 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 855.00 | 4 979 178.00 | | 5 378 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 887.00 | 4 822 736.00 | | 5 346 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 968.00 | 156 441.00 | | 31 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 831.00 | 351 776.00 | | 327 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 845.00 | | 684 617.00 | 1 460 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 504.00 | 2 132 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 504.00 | 1 838 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 915.00 | | | 293 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 339.00 | | 684 617.00 | 1 166 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 918.00 | 144 967.00 | 12 500.00 | 821 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 002.00 | 144 967.00 | 12 500.00 | 808 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | 883.00 | | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 516.00 | 883.00 | | 5 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 516.00 | 883.00 | | 5 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 236.00 | 481 236.00 | | 481 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 812 878.00 | 812 878.00 | | 812 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
VB T. V. A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VC Groupe et associés | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 990.00 | 54 441.00 | 571 084.00 | 792 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VP Divers | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 363.00 | 1 158 379.00 | 36 984.00 | 1 195 363.00 |
VW T.V.A. | 207 896.00 | 207 896.00 | | 207 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 582.00 | 934 033.00 | 571 084.00 | 1 672 582.00 |