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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 10 853.00 | 1 766.00 | 9 087.00 | 10 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 230.00 | 68 059.00 | 48 170.00 | 116 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 255.00 | 738 176.00 | 301 079.00 | 1 039 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 844.00 | 821 917.00 | 638 927.00 | 1 460 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 845.00 | 5 515.00 | 840 330.00 | 845 845.00 |
BZ Autres créances | 314 119.00 | | 314 119.00 | 314 119.00 |
CF Disponibilités | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 816.00 | 5 515.00 | 1 471 300.00 | 1 476 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 660.00 | 827 433.00 | 2 110 227.00 | 2 937 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 1 165.00 | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 107 260.00 | 22 138.00 | | 107 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 441.00 | 89 601.00 | | 156 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 423.00 | 24 824.00 | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 770.00 | 937 730.00 | | 1 088 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 897.00 | 63 895.00 | | 206 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 421.00 | 501 667.00 | | 407 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 390.00 | 321 769.00 | | 394 390.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 101 680.00 | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 251.00 | 7 287.00 | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 457.00 | 996 301.00 | | 1 021 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 227.00 | 1 934 032.00 | | 2 110 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 848.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 4 525 572.00 | 227 577.00 | 4 753 150.00 | 4 525 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 017.00 | 227 577.00 | 4 753 595.00 | 4 526 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 300.00 | 3 536.00 | | 87 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 101.00 | 37 530.00 | | 86 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 401.00 | 41 067.00 | | 173 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089.00 | 33 793.00 | | 8 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 42 057.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 312.00 | -989.00 | | 165 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 178.00 | 5 033 100.00 | | 4 979 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 736.00 | 4 943 498.00 | | 4 822 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 441.00 | 89 601.00 | | 156 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 775.00 | 265 081.00 | | 351 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 437.00 | | 332 621.00 | 1 273 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 213.00 | 1 460 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 213.00 | 1 166 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 915.00 | | | 293 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 222.00 | | 332 331.00 | 979 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 290.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 164.00 | 113 966.00 | 145 213.00 | 853 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 249.00 | 113 966.00 | 145 213.00 | 839 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 966.00 | 550.00 | | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | 550.00 | | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | 550.00 | | 4 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 421.00 | 407 421.00 | | 407 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 839 227.00 | | | 839 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VC Groupe et associés | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 902.00 | 68 639.00 | 137 263.00 | 205 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 311.00 | | | 237 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
VP Divers | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 839.00 | 1 170 630.00 | 7 209.00 | 1 177 839.00 |
VW T.V.A. | 215 693.00 | 215 693.00 | | 215 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 457.00 | 884 194.00 | 137 263.00 | 1 021 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |