| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 3 299.00 | 7 352.00 | 10 651.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 651.00 | 3 299.00 | 17 352.00 | 20 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 103.00 | 4 444.00 | 64 659.00 | 69 103.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CF Disponibilités | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 011.00 | 4 444.00 | 182 567.00 | 187 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 663.00 | 7 743.00 | 199 919.00 | 207 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 752.00 | 26 470.00 | | 23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 635.00 | -2 718.00 | | 51 635.00 |
DL TOTAL (I) | 86 387.00 | 34 752.00 | | 86 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 628.00 | 55 044.00 | | 60 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 738.00 | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | 7 448.00 | | 16 620.00 |
EA Autres dettes | 35 728.00 | 7 495.00 | | 35 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 532.00 | 70 726.00 | | 113 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 919.00 | 105 477.00 | | 199 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 532.00 | 70 726.00 | | 113 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 825.00 | 31 238.00 | 102 063.00 | 70 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 825.00 | 31 238.00 | 102 063.00 | 70 825.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 6 000.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 300.00 | 43 924.00 | | 104 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 665.00 | 46 642.00 | | 52 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 635.00 | -2 718.00 | | 51 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 939.00 | | 1 712.00 | 20 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 20 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | | 1 712.00 | 8 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | 1 917.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 917.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
UX Autres créances clients | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 662.00 | 73 662.00 | 6.00 | 73 662.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |