| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 5 658.00 | 4 993.00 | 10 651.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 667.00 | 5 658.00 | 25 009.00 | 30 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 917.00 | 2 970.00 | 45 948.00 | 48 917.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CF Disponibilités | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 172.00 | 2 970.00 | 146 202.00 | 149 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 839.00 | 8 628.00 | 171 211.00 | 179 839.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 387.00 | 23 752.00 | | 75 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | 51 635.00 | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 93 584.00 | 86 387.00 | | 93 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 538.00 | 60 628.00 | | 60 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 557.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153.00 | 16 620.00 | | 6 153.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 35 728.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 627.00 | 113 532.00 | | 77 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 211.00 | 199 919.00 | | 171 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 627.00 | 113 532.00 | | 77 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 79.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 2 079.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -79.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 9 665.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 740.00 | 104 300.00 | | 51 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 543.00 | 52 665.00 | | 44 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 197.00 | 51 635.00 | | 7 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 651.00 | | 10 015.00 | 20 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299.00 | 2 359.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 2 359.00 | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |