| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 8 017.00 | 2 634.00 | 10 651.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 667.00 | 8 017.00 | 22 650.00 | 30 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 736.00 | 2 970.00 | 52 766.00 | 55 736.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CF Disponibilités | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 662.00 | 2 970.00 | 160 692.00 | 163 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 329.00 | 10 987.00 | 183 342.00 | 194 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 584.00 | 75 387.00 | | 82 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 225.00 | 7 197.00 | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 108 809.00 | 93 584.00 | | 108 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 214.00 | 60 538.00 | | 51 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 4 108.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 916.00 | 6 153.00 | | 6 916.00 |
EA Autres dettes | 15 734.00 | 6 828.00 | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 533.00 | 77 627.00 | | 74 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 342.00 | 171 211.00 | | 183 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 533.00 | 77 627.00 | | 74 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 008.00 | 31 778.00 | 63 786.00 | 32 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 008.00 | 31 778.00 | 63 786.00 | 32 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 1 043.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 075.00 | 51 740.00 | | 64 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 849.00 | 44 543.00 | | 48 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 225.00 | 7 197.00 | | 15 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 2 359.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 2 359.00 | | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |