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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 651.00 | 10 246.00 | 405.00 | 10 651.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 667.00 | 10 246.00 | 20 420.00 | 30 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 622.00 | 210.00 | 14 412.00 | 14 622.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
084 Disponibilités | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 172.00 | 210.00 | 97 962.00 | 98 172.00 |
110 Total général Actif | 128 839.00 | 10 457.00 | 118 383.00 | 128 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 432.00 | 63 786.00 | | 25 432.00 |
230 Autres produits | 3 723.00 | 82.00 | | 3 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 154.00 | 63 868.00 | | 29 154.00 |
242 Autres charges externes. | 17 366.00 | 16 789.00 | | 17 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 902.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 631.00 | 19 852.00 | | 26 631.00 |
252 Charges sociales | 10 306.00 | 6 460.00 | | 10 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 2 359.00 | | 2 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 9 312.00 | 1.00 | | 9 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 846.00 | 46 362.00 | | 66 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 692.00 | 17 505.00 | | -37 692.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 207.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 487.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 712.00 | 15 225.00 | | -37 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 444.00 | | | 4 444.00 |