| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 367.00 | 10 651.00 | 15 715.00 | 26 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CF Disponibilités | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 329.00 | 10 651.00 | 108 678.00 | 119 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 097.00 | 97 809.00 | | 60 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48.00 | -37 712.00 | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 71 048.00 | 71 097.00 | | 71 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 471.00 | 35 472.00 | | 31 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 3 733.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518.00 | 8 082.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 629.00 | 47 286.00 | | 37 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 678.00 | 118 383.00 | | 108 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 629.00 | 47 286.00 | | 37 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 742.00 | 7 121.00 | 34 863.00 | 27 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 742.00 | 7 121.00 | 34 863.00 | 27 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 753.00 | 29 282.00 | | 40 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 801.00 | 66 994.00 | | 40 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48.00 | -37 712.00 | | -48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 405.00 | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 405.00 | | 10 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 31 471.00 | 31 471.00 | 31.00 | 31 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |