| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 667.00 | 10 651.00 | 15 015.00 | 25 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CF Disponibilités | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 309.00 | 10 651.00 | 96 657.00 | 107 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 048.00 | 60 097.00 | | 60 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 481.00 | -48.00 | | -19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 51 568.00 | 71 048.00 | | 51 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 865.00 | 31 471.00 | | 31 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 1 640.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541.00 | 4 518.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 090.00 | 37 629.00 | | 45 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 657.00 | 108 678.00 | | 96 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 522.00 | 40 752.00 | | 23 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 003.00 | 40 800.00 | | 43 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 481.00 | -48.00 | | -19 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |