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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 780.00 | 30 447.00 | 32 333.00 | 62 780.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 1 285.00 | 105.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 11 113.00 | 9 260.00 | 1 853.00 | 11 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 697.00 | 14 313.00 | 13 384.00 | 27 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 361.00 | 16 858.00 | 13 504.00 | 30 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 112.00 | 72 163.00 | 355 949.00 | 428 112.00 |
BT Marchandises | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 559.00 | 150.00 | 603 409.00 | 603 559.00 |
BZ Autres créances | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
CF Disponibilités | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 767.00 | 150.00 | 905 617.00 | 905 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 858.00 | 72 313.00 | 1 262 545.00 | 1 334 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 320 000.00 | | 348 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 121 293.00 | 29 525.00 | | 121 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 585.00 | 91 768.00 | | 254 585.00 |
DL TOTAL (I) | 787 728.00 | 473 293.00 | | 787 728.00 |
DP Provisions pour risques | 979.00 | 931.00 | | 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 979.00 | 931.00 | | 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 073.00 | 10 393.00 | | 7 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 545.00 | 185 296.00 | | 289 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 413.00 | 79 509.00 | | 167 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 3 932.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 838.00 | 367 210.00 | | 473 838.00 |
ED (V) | | 388.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 545.00 | 841 822.00 | | 1 262 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 190.00 | 393 571.00 | 2 101 761.00 | 1 708 190.00 |
FG Production vendue services | 25 121.00 | 1 857.00 | 26 978.00 | 25 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 311.00 | 395 428.00 | 2 128 739.00 | 1 733 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | 750.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 1 863.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 4 899.00 | | 3 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 305.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 5 204.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | -3 341.00 | | -3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 164.00 | 39 688.00 | | 114 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 541.00 | 1 580 259.00 | | 2 135 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 956.00 | 1 488 491.00 | | 1 880 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 585.00 | 91 768.00 | | 254 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 547.00 | 26 414.00 | | 7 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 247.00 | | 72 576.00 | 356 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 428 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 70 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 180.00 | | 60 000.00 | 297 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 849.00 | | 12 423.00 | 58 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 153.00 | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 873.00 | 38 486.00 | 196.00 | 33 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 27 667.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 093.00 | 10 819.00 | 196.00 | 31 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931.00 | 979.00 | 931.00 | 931.00 |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | 1 129.00 | 931.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 545.00 | 289 545.00 | | 289 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 603 379.00 | | | 603 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VC Groupe et associés | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 511.00 | 3 688.00 | 2 823.00 | 6 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 165.00 | 683 947.00 | 218.00 | 684 165.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 997.00 | 468 174.00 | 2 823.00 | 470 997.00 |