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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 472.00 | 45 121.00 | 7 351.00 | 52 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 700.00 | 34 210.00 | 36 490.00 | 70 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 445.00 | 180 833.00 | 338 611.00 | 519 445.00 |
BP En cours de production de services | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BT Marchandises | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 356.00 | | 634 356.00 | 634 356.00 |
BZ Autres créances | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CF Disponibilités | 394 694.00 | | 394 694.00 | 394 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 752.00 | | 1 245 752.00 | 1 245 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 197.00 | 180 833.00 | 1 584 363.00 | 1 765 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 410 160.00 | 405 342.00 | | 410 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 662.00 | 124 818.00 | | 62 662.00 |
DL TOTAL (I) | 887 523.00 | 944 860.00 | | 887 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 644.00 | 500 785.00 | | 446 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 417.00 | 4 749.00 | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 281.00 | 91 893.00 | | 141 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 015.00 | 118 139.00 | | 95 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 828.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 841.00 | 716 394.00 | | 696 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 363.00 | 1 661 254.00 | | 1 584 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 322.00 | | 38 506.00 | 516 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 383.00 | 519 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 783.00 | 123 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 902.00 | | | 395 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 449.00 | | 38 506.00 | 113 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 170.00 | 22 078.00 | 25 415.00 | 184 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 148.00 | 354.00 | | 101 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 022.00 | 21 724.00 | 25 415.00 | 83 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 281.00 | 141 281.00 | | 141 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 634 356.00 | 634 356.00 | | 634 356.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 788.00 | 99 193.00 | 346 595.00 | 445 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 965.00 | 696 747.00 | 218.00 | 696 965.00 |
VW T.V.A. | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 424.00 | 342 829.00 | 346 595.00 | 689 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | 4 074.00 | | 10 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 059.00 | 136 529.00 | | 65 059.00 |
ST Autres comptes | 225 603.00 | 168 497.00 | | 225 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 990.00 | 69 160.00 | | 31 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 597.00 | 172 034.00 | | 44 597.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 230 236.00 | 1 150 000.00 | | 1 230 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 691.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 4 690.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 952.00 | 8 764.00 | | 13 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 245.00 | 382 190.00 | | 363 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 367.00 | 293 220.00 | | 256 367.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 853.00 | 377 876.00 | | 323 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |