| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 651.00 | 66 957.00 | 13 694.00 | 80 651.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 11 113.00 | 10 374.00 | 739.00 | 11 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 958.00 | 20 897.00 | 29 061.00 | 49 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 524.00 | 23 326.00 | 11 197.00 | 34 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 406.00 | 122 944.00 | 349 462.00 | 472 406.00 |
BT Marchandises | 150 453.00 | | 150 453.00 | 150 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 841.00 | | 419 841.00 | 419 841.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CF Disponibilités | 302 640.00 | | 302 640.00 | 302 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 530.00 | | 944 530.00 | 944 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 936.00 | 122 944.00 | 1 293 992.00 | 1 416 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 32 000.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 253 028.00 | 121 293.00 | | 253 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 189.00 | 254 585.00 | | 223 189.00 |
DL TOTAL (I) | 890 917.00 | 787 728.00 | | 890 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 979.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123.00 | 7 073.00 | | 55 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 426.00 | 2 841.00 | | 7 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 500.00 | 289 545.00 | | 172 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 303.00 | 167 413.00 | | 119 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 473.00 | 5 746.00 | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 075.00 | 473 838.00 | | 403 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 992.00 | 1 262 545.00 | | 1 293 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 408.00 | 163 533.00 | 2 191 941.00 | 2 028 408.00 |
FG Production vendue services | 62 694.00 | 1 063.00 | 63 757.00 | 62 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 102.00 | 164 596.00 | 2 255 698.00 | 2 091 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 572.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 572.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -3 039.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 109.00 | 114 164.00 | | 92 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 233.00 | 2 135 541.00 | | 2 263 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 044.00 | 1 880 956.00 | | 2 040 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 189.00 | 254 585.00 | | 223 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 547.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 112.00 | | 44 665.00 | 428 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 472 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 180.00 | | 17 871.00 | 357 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 561.00 | | 26 423.00 | 70 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 163.00 | 20 334.00 | | 72 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447.00 | 6 063.00 | | 30 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 716.00 | 14 271.00 | | 41 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 419 841.00 | | | 419 841.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 660.00 | 22 637.00 | 32 023.00 | 54 660.00 |
VI Groupe et associés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 431.00 | 489 213.00 | 218.00 | 489 431.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 650.00 | 363 627.00 | 32 023.00 | 395 650.00 |