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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 502.00 | 96 561.00 | 4 941.00 | 101 502.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 884.00 | 32 768.00 | 13 116.00 | 45 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 392.00 | 22 014.00 | 28 378.00 | 50 392.00 |
AX Avances et acomptes | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 287.00 | 163 846.00 | 368 442.00 | 532 287.00 |
BT Marchandises | 212 903.00 | | 212 903.00 | 212 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 158.00 | | 734 158.00 | 734 158.00 |
BZ Autres créances | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CF Disponibilités | 105 973.00 | | 105 973.00 | 105 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 094.00 | | 1 113 094.00 | 1 113 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 382.00 | 163 846.00 | 1 481 536.00 | 1 645 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 321 313.00 | 356 217.00 | | 321 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 030.00 | 215 096.00 | | 184 030.00 |
DL TOTAL (I) | 920 042.00 | 986 013.00 | | 920 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618.00 | 32 559.00 | | 12 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 929.00 | 60 722.00 | | 92 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 660.00 | 134 309.00 | | 324 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 991.00 | 103 440.00 | | 129 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 494.00 | 369 053.00 | | 561 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 536.00 | 1 355 065.00 | | 1 481 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 535.00 | 291 198.00 | 2 165 732.00 | 1 874 535.00 |
FG Production vendue services | 88 342.00 | 3 154.00 | 91 495.00 | 88 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 876.00 | 294 351.00 | 2 257 228.00 | 1 962 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 863.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 362.00 | 2 313.00 | | 19 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 452.00 | 4 175.00 | | 19 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 54.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 565.00 | 2 575.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | 2 629.00 | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 717.00 | 1 547.00 | | 14 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 378.00 | 18 085.00 | | 19 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 606.00 | 70 880.00 | | 63 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 698.00 | 2 229 459.00 | | 2 284 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 669.00 | 2 014 363.00 | | 2 100 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 030.00 | 215 096.00 | | 184 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 851.00 | | 58 909.00 | 485 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 472.00 | 532 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 129 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 552.00 | | 6 350.00 | 389 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 329.00 | | 52 559.00 | 89 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 686.00 | 32 067.00 | 7 908.00 | 139 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 051.00 | 15 510.00 | | 81 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 635.00 | 16 557.00 | 7 908.00 | 58 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 660.00 | 324 660.00 | | 324 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 734 158.00 | 734 158.00 | | 734 158.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VI Groupe et associés | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 485.00 | 785 667.00 | 6 818.00 | 792 485.00 |
VW T.V.A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 198.00 | 560 198.00 | | 560 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |