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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 152.00 | 81 051.00 | 14 101.00 | 95 152.00 |
AN Terrains | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AP Constructions | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 958.00 | 28 527.00 | 21 432.00 | 49 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 17 606.00 | 9 262.00 | 26 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 851.00 | 139 686.00 | 346 165.00 | 485 851.00 |
BT Marchandises | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 243.00 | | 576 243.00 | 576 243.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CF Disponibilités | 227 168.00 | | 227 168.00 | 227 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 900.00 | | 1 008 900.00 | 1 008 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 751.00 | 139 686.00 | 1 355 065.00 | 1 494 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 356 217.00 | 253 028.00 | | 356 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 096.00 | 223 189.00 | | 215 096.00 |
DL TOTAL (I) | 986 013.00 | 890 917.00 | | 986 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 559.00 | 55 123.00 | | 32 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 722.00 | 46 251.00 | | 60 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 7 426.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 309.00 | 172 500.00 | | 134 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 440.00 | 119 303.00 | | 103 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 068.00 | 2 473.00 | | 34 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 053.00 | 403 075.00 | | 369 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 065.00 | 1 293 992.00 | | 1 355 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 184.00 | 270 017.00 | 2 117 201.00 | 1 847 184.00 |
FG Production vendue services | 86 481.00 | 2 308.00 | 88 789.00 | 86 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 665.00 | 272 325.00 | 2 205 990.00 | 1 933 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 241.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313.00 | 1 500.00 | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | 1 500.00 | | 4 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | 1 500.00 | | 1 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 880.00 | 92 109.00 | | 70 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 459.00 | 2 263 233.00 | | 2 229 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 363.00 | 2 040 044.00 | | 2 014 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 096.00 | 223 189.00 | | 215 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 406.00 | | 28 890.00 | 472 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 444.00 | 485 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 074.00 | 89 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 051.00 | | 14 501.00 | 375 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 985.00 | | 7 418.00 | 96 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 6 971.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 944.00 | 29 241.00 | 12 499.00 | 122 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 957.00 | 14 094.00 | | 66 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 987.00 | 15 147.00 | 12 499.00 | 55 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 576 243.00 | 576 243.00 | | 576 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VC Groupe et associés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 023.00 | 23 455.00 | 8 567.00 | 32 023.00 |
VI Groupe et associés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 752.00 | 621 934.00 | 6 818.00 | 628 752.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 757.00 | 359 189.00 | 8 567.00 | 367 757.00 |