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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 502.00 | 101 148.00 | 354.00 | 101 502.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 532.00 | 38 713.00 | 10 819.00 | 49 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 415.00 | 31 807.00 | 19 608.00 | 51 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 322.00 | 184 170.00 | 332 152.00 | 516 322.00 |
BN En cours de production de biens | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 151.00 | | 670 151.00 | 670 151.00 |
BZ Autres créances | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CF Disponibilités | 441 128.00 | | 441 128.00 | 441 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 102.00 | | 1 329 102.00 | 1 329 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 424.00 | 184 170.00 | 1 661 254.00 | 1 845 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 405 342.00 | 321 313.00 | | 405 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 818.00 | 184 030.00 | | 124 818.00 |
DL TOTAL (I) | 944 860.00 | 920 042.00 | | 944 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 785.00 | 12 618.00 | | 500 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749.00 | 1 296.00 | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 893.00 | 324 660.00 | | 91 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 139.00 | 129 991.00 | | 118 139.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 394.00 | 561 494.00 | | 716 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 254.00 | 1 481 536.00 | | 1 661 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 569.00 | 243 390.00 | 2 044 959.00 | 1 801 569.00 |
FG Production vendue services | 104 409.00 | 1 293.00 | 105 702.00 | 104 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 978.00 | 244 683.00 | 2 150 661.00 | 1 905 978.00 |
FM Production stockée | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 736.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | 90.00 | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | 19 362.00 | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086.00 | 19 452.00 | | 6 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | 4 565.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 4 735.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 399.00 | 14 717.00 | | 4 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 228.00 | 19 378.00 | | 10 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 891.00 | 63 606.00 | | 39 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 737.00 | 2 284 698.00 | | 2 165 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 919.00 | 2 100 669.00 | | 2 040 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 818.00 | 184 030.00 | | 124 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 287.00 | | 6 768.00 | 532 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 636.00 | 2 098.00 | 516 322.00 | 20 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 636.00 | 2 098.00 | 113 449.00 | 20 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 902.00 | | | 395 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 415.00 | | 6 768.00 | 129 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 846.00 | 20 736.00 | 411.00 | 163 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 561.00 | 4 587.00 | | 96 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 284.00 | 16 149.00 | 411.00 | 67 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 670 151.00 | 670 151.00 | | 670 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VC Groupe et associés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 845.00 | 724 027.00 | 6 818.00 | 730 845.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 645.00 | 711 645.00 | | 711 645.00 |