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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 794.00 | 71 336.00 | 2 457.00 | 73 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 549.00 | 289 810.00 | 12 738.00 | 302 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 948.00 | 361 147.00 | 102 800.00 | 463 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 724.00 | | 522 724.00 | 522 724.00 |
CF Disponibilités | 482 272.00 | | 482 272.00 | 482 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 275.00 | | 1 098 275.00 | 1 098 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 224.00 | 361 147.00 | 1 201 076.00 | 1 562 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 858 121.00 | | | 858 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 921 903.00 | | | 921 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 449.00 | | | 183 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 693.00 | | | 265 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 076.00 | | | 1 201 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 693.00 | | | 263 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 551.00 | | 1 136 551.00 | 1 136 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 551.00 | | 1 136 551.00 | 1 136 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 031.00 | | | 1 225 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 165.00 | | | 1 185 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 722.00 | | 50 049.00 | 418 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 52 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 463 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 406 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 628.00 | | 31 249.00 | 375 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 261.00 | | 18 800.00 | 38 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 652.00 | 9 029.00 | 534.00 | 352 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 652.00 | 9 029.00 | 534.00 | 352 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 715.00 | 2 700.00 | 56 935.00 | 67 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 293.00 | 2 700.00 | 56 935.00 | 68 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 761.00 | 761.00 | | 50 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
VI Groupe et associés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 663.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 239.00 | 82 239.00 | 50 000.00 | 132 239.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 693.00 | 265 693.00 | | 265 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
ST Autres comptes | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 869.00 | | | 282 869.00 |