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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 804.00 | 71 524.00 | 12 280.00 | 83 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 133.00 | 587 870.00 | 529 262.00 | 1 117 133.00 |
BF Prêts | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 418.00 | 659 395.00 | 609 023.00 | 1 268 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CF Disponibilités | 1 097 843.00 | | 1 097 843.00 | 1 097 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 640.00 | | 1 207 640.00 | 1 207 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 058.00 | 659 395.00 | 1 816 663.00 | 2 476 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 552 062.00 | | | 552 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 667 117.00 | | | 667 117.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 153.00 | | | 803 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 655.00 | | | 1 090 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 663.00 | | | 1 816 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 498.00 | | | 399 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 896.00 | | 629 896.00 | 629 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 896.00 | | 629 896.00 | 629 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 523.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 668.00 | | | 946 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 657.00 | | | 857 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 822.00 | | 5 596.00 | 1 262 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 938.00 | | | 1 200 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 051.00 | | 5 596.00 | 57 051.00 |