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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 195.00 | 16 537.00 | 63 657.00 | 80 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 133.00 | 81 710.00 | 1 035 422.00 | 1 117 133.00 |
BF Prêts | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 742.00 | 98 248.00 | 1 157 494.00 | 1 255 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CF Disponibilités | 797 636.00 | | 797 636.00 | 797 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 019.00 | | 943 019.00 | 943 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 761.00 | 98 248.00 | 2 100 513.00 | 2 198 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 817 987.00 | | | 817 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 896 159.00 | | | 896 159.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 933.00 | | | 827 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 173.00 | | | 1 148 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 513.00 | | | 2 100 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 576.00 | | | 426 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 968.00 | | 1 559 968.00 | 1 559 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 968.00 | | 1 559 968.00 | 1 559 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 313.00 | | | -52 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 155.00 | | | 1 643 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 769.00 | | | 1 592 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 948.00 | | 1 195 597.00 | 463 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 53 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 373 803.00 | 1 255 742.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 366 663.00 | 1 197 328.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 344.00 | | 1 187 647.00 | 406 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 771.00 | | 7 950.00 | 52 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 147.00 | 103 763.00 | 366 663.00 | 361 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 147.00 | 103 763.00 | 366 663.00 | 361 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 480.00 | 42 700.00 | | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 058.00 | 42 700.00 | | 14 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
UP Prêts | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 261.00 | 261.00 | | 50 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 933.00 | 106 336.00 | 441 648.00 | 827 933.00 |
VI Groupe et associés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 723.00 | | | 836 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 218.00 | 62 218.00 | 50 000.00 | 112 218.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 173.00 | 426 576.00 | 441 648.00 | 1 148 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
ST Autres comptes | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
YT Sous‐traitance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 694.00 | | | 205 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 852.00 | | | 272 852.00 |