| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 804.00 | 44 873.00 | 38 930.00 | 83 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 133.00 | 335 315.00 | 781 817.00 | 1 117 133.00 |
BF Prêts | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 530.00 | 380 189.00 | 881 340.00 | 1 261 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CF Disponibilités | 1 079 272.00 | | 1 079 272.00 | 1 079 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 863.00 | | 1 195 863.00 | 1 195 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 393.00 | 380 189.00 | 2 077 204.00 | 2 457 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 492 124.00 | | | 492 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 227.00 | | | 236 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 754 977.00 | | | 754 977.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 655.00 | | | 613 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 141.00 | | | 358 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 404.00 | | | 171 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 647.00 | | | 1 260 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 204.00 | | | 2 077 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 564.00 | | | 756 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 940.00 | | 2 251 940.00 | 2 251 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 940.00 | | 2 251 940.00 | 2 251 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 139.00 | | | 2 301 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 911.00 | | | 2 064 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 227.00 | | | 236 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 331.00 | | 10 939.00 | 1 257 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 740.00 | 55 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 1 261 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 938.00 | | | 1 200 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 560.00 | | 10 939.00 | 51 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 980.00 | 141 209.00 | | 238 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 980.00 | 141 209.00 | | 238 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 880.00 | 2 700.00 | | 58 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 458.00 | 2 700.00 | | 59 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
UP Prêts | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 649.00 | 310.00 | 52 339.00 | 52 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 655.00 | 109 572.00 | 455 090.00 | 613 655.00 |
VI Groupe et associés | 357 757.00 | 357 757.00 | | 357 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 967.00 | 26 628.00 | 52 339.00 | 78 967.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 647.00 | 756 564.00 | 455 090.00 | 1 260 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
ST Autres comptes | 117 282.00 | | | 117 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
YT Sous‐traitance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 545.00 | | | 276 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
ZE Dividendes | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |