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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 804.00 | 30 457.00 | 53 347.00 | 83 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 133.00 | 208 522.00 | 908 610.00 | 1 117 133.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 331.00 | 238 980.00 | 1 018 350.00 | 1 257 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CF Disponibilités | 1 145 907.00 | | 1 145 907.00 | 1 145 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 978.00 | | 1 257 978.00 | 1 257 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 310.00 | 238 980.00 | 2 276 329.00 | 2 515 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 788 373.00 | | | 788 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 329.00 | | | 1 099 329.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 597.00 | | | 721 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 026.00 | | | 199 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 120.00 | | | 1 118 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 329.00 | | | 2 276 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 465.00 | | | 504 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 454.00 | | 2 348 454.00 | 2 348 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 454.00 | | 2 348 454.00 | 2 348 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 897.00 | | | 2 398 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 146.00 | | | 2 115 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 742.00 | | 8 758.00 | 1 255 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 170.00 | 51 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 1 257 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 328.00 | | 3 609.00 | 1 197 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 581.00 | | 5 149.00 | 53 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 248.00 | 140 732.00 | | 98 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 248.00 | 140 732.00 | | 98 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 180.00 | 2 700.00 | | 56 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 758.00 | 2 700.00 | | 56 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |