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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 804.00 | 59 160.00 | 24 644.00 | 83 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 133.00 | 461 711.00 | 655 422.00 | 1 117 133.00 |
BF Prêts | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 822.00 | 520 871.00 | 741 950.00 | 1 262 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CF Disponibilités | 762 629.00 | | 762 629.00 | 762 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 821.00 | | 1 007 821.00 | 1 007 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 644.00 | 520 871.00 | 1 749 772.00 | 2 270 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 728 352.00 | | | 728 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 289.00 | | | -176 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 578 106.00 | | | 578 106.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 483.00 | | | 913 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 019.00 | | | 129 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 775.00 | | | 1 112 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 772.00 | | | 1 749 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 622.00 | | | 329 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 151.00 | | 514 151.00 | 514 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 151.00 | | 514 151.00 | 514 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 682.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 082.00 | | | 605 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 371.00 | | | 781 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 289.00 | | | -176 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 530.00 | | 1 291.00 | 1 261 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 938.00 | | | 1 200 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 759.00 | | 1 291.00 | 55 759.00 |