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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
AH Fonds commercial | 424 351.00 | | 424 351.00 | 424 351.00 |
AP Constructions | 335 388.00 | 204 167.00 | 131 221.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 127.00 | 52 819.00 | 6 308.00 | 59 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 565.00 | 310 984.00 | 126 582.00 | 437 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 736.00 | | 269 736.00 | 269 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 580.00 | 626 925.00 | 1 440 655.00 | 2 067 580.00 |
BT Marchandises | 2 249 021.00 | 164 985.00 | 2 084 037.00 | 2 249 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 651.00 | 66 025.00 | 1 636 626.00 | 1 702 651.00 |
BZ Autres créances | 341 823.00 | 44 723.00 | 297 100.00 | 341 823.00 |
CF Disponibilités | 1 024 720.00 | | 1 024 720.00 | 1 024 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 172.00 | 275 732.00 | 5 242 440.00 | 5 518 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 752.00 | 902 658.00 | 6 683 094.00 | 7 585 752.00 |
CU Autres participations | 488 294.00 | 35 787.00 | 452 507.00 | 488 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 2 039 018.00 | | | 2 039 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 084.00 | | | 542 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 662.00 | | | 2 855 662.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 915.00 | | | 576 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 820.00 | | | 885 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 875.00 | | | 902 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 327.00 | | | 363 327.00 |
EA Autres dettes | 1 024 496.00 | | | 1 024 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 432.00 | | | 3 753 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 094.00 | | | 6 683 094.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 051.00 | | | 3 385 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 913.00 | | 1 387 669.00 | 679 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | 446 659.00 | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 617.00 | | 933 199.00 | 168 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 434.00 | | 7 811.00 | 510 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 542.00 | 453 596.00 | | 137 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 22 307.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 681.00 | 431 289.00 | | 136 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 154.00 | 23 597.00 | | 44 154.00 |
6T Sur comptes clients | 39 386.00 | 8 476.00 | 15 803.00 | 39 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 050.00 | 32 073.00 | 15 803.00 | 164 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 050.00 | 106 073.00 | 15 803.00 | 164 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 073.00 | 15 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 875.00 | 902 875.00 | | 902 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 496.00 | 1 024 496.00 | | 1 024 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 007.00 | | | 1 621 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
VB T. V. A. | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
VC Groupe et associés | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 534.00 | 197 571.00 | 376 963.00 | 574 534.00 |
VI Groupe et associés | 885 450.00 | 885 450.00 | | 885 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 028.00 | | | 191 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 957.00 | | | 199 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 381.00 | 2 162 787.00 | 111 595.00 | 2 274 381.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 432.00 | 3 376 469.00 | 376 963.00 | 3 753 432.00 |