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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
AH Fonds commercial | 424 351.00 | | 424 351.00 | 424 351.00 |
AP Constructions | 605 124.00 | 264 680.00 | 340 444.00 | 605 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 512.00 | 60 253.00 | 8 259.00 | 68 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 169.00 | 351 002.00 | 111 167.00 | 462 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 460.00 | 734 890.00 | 2 390 570.00 | 3 125 460.00 |
BT Marchandises | 2 611 706.00 | 165 928.00 | 2 445 778.00 | 2 611 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 469.00 | 276 342.00 | 1 366 128.00 | 1 642 469.00 |
BZ Autres créances | 1 323 596.00 | 73 946.00 | 1 249 650.00 | 1 323 596.00 |
CF Disponibilités | 204 297.00 | | 204 297.00 | 204 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 129.00 | | 253 129.00 | 253 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 198.00 | 516 216.00 | 5 518 982.00 | 6 035 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 658.00 | 1 251 106.00 | 7 909 552.00 | 9 160 658.00 |
CU Autres participations | 1 512 185.00 | 35 787.00 | 1 476 398.00 | 1 512 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 3 014 862.00 | 2 581 102.00 | | 3 014 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 045.00 | 433 760.00 | | 465 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 467.00 | 3 289 422.00 | | 3 754 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 217.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 103.00 | 1 777 126.00 | | 1 303 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 556.00 | 865 219.00 | | 1 658 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 822.00 | 870 432.00 | | 794 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 939.00 | 405 057.00 | | 393 939.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 1 055 810.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 085.00 | 4 973 860.00 | | 4 155 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 552.00 | 8 265 782.00 | | 7 909 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 518.00 | 3 674 927.00 | | 3 205 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 915 878.00 | 1 280 750.00 | 8 196 628.00 | 6 915 878.00 |
FG Production vendue services | 104 662.00 | 8 571.00 | 113 233.00 | 104 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 539.00 | 1 289 321.00 | 8 309 860.00 | 7 020 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 368 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 265.00 | |
GE Autres charges | | | 42 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 971.00 | 4 098.00 | | 7 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 419.00 | 1.00 | | 11 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 71 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 669.00 | 73 001.00 | | 14 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 364.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 691.00 | 96 702.00 | | 13 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 000.00 | 29 223.00 | | 223 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 896.00 | 126 288.00 | | 236 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 227.00 | -53 287.00 | | -222 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 278.00 | 52 536.00 | | 57 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 252.00 | -43 258.00 | | -4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 860.00 | 8 696 711.00 | | 8 723 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 815.00 | 8 262 951.00 | | 8 258 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 045.00 | 433 760.00 | | 465 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 270.00 | | 31 943.00 | 3 119 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 542 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 753.00 | 3 125 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 553.00 | 1 135 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 520.00 | | | 447 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 415.00 | | 31 943.00 | 1 125 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 336.00 | | | 1 546 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 316.00 | 65 340.00 | 21 553.00 | 655 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 148.00 | 65 340.00 | 21 553.00 | 632 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 978.00 | 13 950.00 | 45 691.00 | 151 978.00 |
6T Sur comptes clients | 79 718.00 | 242 315.00 | | 79 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 428.00 | 256 265.00 | 45 691.00 | 341 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 928.00 | 256 265.00 | 48 191.00 | 343 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 265.00 | 45 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 822.00 | 794 822.00 | | 794 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 130.00 | 169 130.00 | | 169 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 699.00 | 1 261 699.00 | | 1 261 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -582.00 | -582.00 | | -582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 770.00 | 380 770.00 | | 380 770.00 |
VB T. V. A. | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 446.00 | 1 201 446.00 | | 1 201 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 895.00 | 351 328.00 | 949 567.00 | 1 300 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 556.00 | 1 658 556.00 | | 1 658 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 861.00 | | | 473 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -322.00 | 3 221.00 | | -322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 129.00 | 253 129.00 | | 253 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 145.00 | 3 219 194.00 | 29 951.00 | 3 249 145.00 |
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 085.00 | 3 205 518.00 | 949 567.00 | 4 155 085.00 |