| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
AH Fonds commercial | 424 351.00 | | 424 351.00 | 424 351.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 605 124.00 | 294 936.00 | 310 188.00 | 605 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 512.00 | 63 015.00 | 5 497.00 | 68 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 797.00 | 350 845.00 | 107 952.00 | 458 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 396.00 | 731 964.00 | 2 361 433.00 | 3 093 396.00 |
BT Marchandises | 2 572 468.00 | 163 435.00 | 2 409 033.00 | 2 572 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 287.00 | 52 270.00 | 1 332 017.00 | 1 384 287.00 |
BZ Autres créances | 1 044 687.00 | | 1 044 687.00 | 1 044 687.00 |
CF Disponibilités | 622 978.00 | | 622 978.00 | 622 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 740.00 | 215 705.00 | 5 552 035.00 | 5 767 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 136.00 | 947 668.00 | 7 913 468.00 | 8 861 136.00 |
CU Autres participations | 1 476 398.00 | | 1 476 398.00 | 1 476 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 3 479 907.00 | 3 014 862.00 | | 3 479 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 075.00 | 465 045.00 | | 728 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 542.00 | 3 754 467.00 | | 4 482 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 007.00 | 1 303 103.00 | | 951 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 277.00 | 1 658 556.00 | | 1 469 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 765.00 | 794 822.00 | | 578 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 602.00 | 393 939.00 | | 429 602.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 4 665.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 926.00 | 4 155 085.00 | | 3 430 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 468.00 | 7 909 552.00 | | 7 913 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 095.00 | 3 205 518.00 | | 2 801 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341 851.00 | 1 242 929.00 | 7 584 780.00 | 6 341 851.00 |
FG Production vendue services | 107 442.00 | 9 569.00 | 117 011.00 | 107 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 292.00 | 1 252 498.00 | 7 701 790.00 | 6 449 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 750.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 733.00 | 2 500.00 | | 332 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 933.00 | 14 669.00 | | 333 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 463.00 | 204.00 | | 292 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 073.00 | 13 691.00 | | 37 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 535.00 | 236 896.00 | | 329 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | -222 227.00 | | 4 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 388.00 | 57 278.00 | | 52 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 514.00 | -4 252.00 | | 104 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 574.00 | 8 723 860.00 | | 8 566 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 499.00 | 8 258 815.00 | | 7 838 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 075.00 | 465 045.00 | | 728 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 460.00 | | 34 668.00 | 3 125 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 787.00 | 1 506 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 731.00 | 3 093 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 944.00 | 1 132 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 520.00 | | 7 000.00 | 447 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 804.00 | | 27 572.00 | 1 135 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 136.00 | | 96.00 | 1 542 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 103.00 | 63 805.00 | 30 945.00 | 699 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 935.00 | 63 805.00 | 30 945.00 | 675 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 928.00 | | 2 493.00 | 165 928.00 |
6T Sur comptes clients | 276 342.00 | | 224 072.00 | 276 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 003.00 | | 336 298.00 | 552 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 003.00 | | 336 298.00 | 552 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 332 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 765.00 | 578 765.00 | | 578 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 790.00 | 1 315 790.00 | | 1 315 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
VB T. V. A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VC Groupe et associés | 975 651.00 | 975 651.00 | | 975 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 861.00 | 320 030.00 | 629 831.00 | 949 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 277.00 | 1 469 277.00 | | 1 469 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 034.00 | | | 351 034.00 |
VP Divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 340.00 | 2 572 294.00 | 30 047.00 | 2 602 340.00 |
VW T.V.A. | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 926.00 | 2 801 095.00 | 629 831.00 | 3 430 926.00 |