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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
AH Fonds commercial | 424 351.00 | | 424 351.00 | 424 351.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 605 124.00 | 325 192.00 | 279 931.00 | 605 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 588.00 | 64 917.00 | 4 670.00 | 69 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 830.00 | 386 801.00 | 88 029.00 | 474 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 957.00 | 800 079.00 | 2 316 878.00 | 3 116 957.00 |
BT Marchandises | 2 368 697.00 | 150 489.00 | 2 218 208.00 | 2 368 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 924.00 | 34 131.00 | 1 234 793.00 | 1 268 924.00 |
BZ Autres créances | 866 432.00 | | 866 432.00 | 866 432.00 |
CF Disponibilités | 1 115 149.00 | | 1 115 149.00 | 1 115 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 774.00 | | 193 774.00 | 193 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 977.00 | 184 620.00 | 5 628 356.00 | 5 812 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 934.00 | 984 699.00 | 7 945 234.00 | 8 929 934.00 |
CU Autres participations | 1 476 398.00 | | 1 476 398.00 | 1 476 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 4 207 982.00 | 3 479 907.00 | | 4 207 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 377.00 | 728 075.00 | | 413 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 919.00 | 4 482 542.00 | | 4 895 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 108.00 | 951 007.00 | | 758 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 278.00 | 1 469 277.00 | | 1 385 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 169.00 | 578 765.00 | | 605 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 907.00 | 429 602.00 | | 285 907.00 |
EA Autres dettes | 11 662.00 | 2 276.00 | | 11 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 315.00 | 3 430 926.00 | | 3 049 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 945 234.00 | 7 913 468.00 | | 7 945 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 632 731.00 | 898 511.00 | 6 531 242.00 | 5 632 731.00 |
FG Production vendue services | 106 506.00 | 6 362.00 | 112 868.00 | 106 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 237.00 | 904 873.00 | 6 644 110.00 | 5 739 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 26 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 333 933.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 292 463.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 824.00 | 37 073.00 | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 174.00 | 329 535.00 | | 10 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | 4 398.00 | | -5 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 863.00 | 52 388.00 | | 49 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 437.00 | 104 514.00 | | 49 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 196.00 | 8 566 574.00 | | 7 021 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 819.00 | 7 838 499.00 | | 6 607 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 377.00 | 728 075.00 | | 413 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 396.00 | | 23 560.00 | 3 093 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 520.00 | | | 454 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 432.00 | | 17 109.00 | 1 132 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 445.00 | | 6 451.00 | 1 506 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 964.00 | 68 115.00 | | 731 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 795.00 | 68 115.00 | | 708 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 435.00 | | 12 946.00 | 163 435.00 |
6T Sur comptes clients | 52 270.00 | 8 816.00 | 26 954.00 | 52 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 705.00 | 8 816.00 | 39 900.00 | 215 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 705.00 | 8 816.00 | 39 900.00 | 215 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 816.00 | 39 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 169.00 | 605 169.00 | | 605 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 225.00 | 1 226 225.00 | | 1 226 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VB T. V. A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 452.00 | 337 936.00 | 418 516.00 | 756 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 278.00 | 1 385 278.00 | | 1 385 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 849.00 | | | 192 849.00 |
VP Divers | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 774.00 | 193 774.00 | | 193 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 628.00 | 2 329 130.00 | 36 498.00 | 2 365 628.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 315.00 | 2 630 799.00 | 418 516.00 | 3 049 315.00 |