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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 424 351.00 | | 424 351.00 | 424 351.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 605 124.00 | 355 448.00 | 249 675.00 | 605 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 588.00 | 67 009.00 | 2 578.00 | 69 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 828.00 | 356 917.00 | 98 912.00 | 455 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 316.00 | 795 006.00 | 2 460 310.00 | 3 255 316.00 |
BT Marchandises | 2 723 233.00 | 212 478.00 | 2 510 755.00 | 2 723 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 731.00 | 37 710.00 | 1 413 022.00 | 1 450 731.00 |
BZ Autres créances | 795 748.00 | | 795 748.00 | 795 748.00 |
CF Disponibilités | 1 209 254.00 | | 1 209 254.00 | 1 209 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 239.00 | | 386 239.00 | 386 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 205.00 | 250 187.00 | 6 315 018.00 | 6 565 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 820 521.00 | 1 045 194.00 | 8 775 327.00 | 9 820 521.00 |
CU Autres participations | 1 641 398.00 | | 1 641 398.00 | 1 641 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 4 621 359.00 | 4 207 982.00 | | 4 621 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 633.00 | 413 377.00 | | 740 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636 552.00 | 4 895 919.00 | | 5 636 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 098.00 | 758 108.00 | | 437 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 941.00 | 1 385 278.00 | | 1 230 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 867.00 | 605 169.00 | | 1 086 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 031.00 | 285 907.00 | | 376 031.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 11 662.00 | | 4 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 175.00 | 3 192.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 775.00 | 3 049 315.00 | | 3 138 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 327.00 | 7 945 234.00 | | 8 775 327.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 775.00 | 2 630 799.00 | | 3 138 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 608 599.00 | 1 071 890.00 | 7 680 489.00 | 6 608 599.00 |
FG Production vendue services | 116 428.00 | 5 286.00 | 121 714.00 | 116 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 027.00 | 1 077 176.00 | 7 802 203.00 | 6 725 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 498.00 | 3 794.00 | | 6 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 255.00 | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 4 959.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 349.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 005.00 | 9 824.00 | | 16 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 475.00 | 10 174.00 | | 16 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 308.00 | -5 214.00 | | -14 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 890.00 | 49 863.00 | | 60 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 993.00 | 49 437.00 | | 116 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 834.00 | 7 021 196.00 | | 8 290 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 201.00 | 6 607 819.00 | | 7 550 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 633.00 | 413 377.00 | | 740 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 957.00 | | 212 309.00 | 3 116 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 1 677 793.00 | 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172.00 | 73 778.00 | 3 255 316.00 | 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 536.00 | 446 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 242.00 | 1 130 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 520.00 | | | 454 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 541.00 | | 47 240.00 | 1 149 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 896.00 | | 165 069.00 | 1 512 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 079.00 | 68 085.00 | 73 157.00 | 800 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | 7 536.00 | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 910.00 | 68 085.00 | 65 621.00 | 776 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 489.00 | 61 989.00 | | 150 489.00 |
6T Sur comptes clients | 34 131.00 | 11 220.00 | 7 642.00 | 34 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 620.00 | 73 209.00 | 7 642.00 | 184 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 620.00 | 73 209.00 | 7 642.00 | 184 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 209.00 | 7 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 867.00 | 1 086 867.00 | | 1 086 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 794.00 | 157 794.00 | | 157 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 355.00 | 124 353.00 | | 124 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 120.00 | 1 399 120.00 | | 1 399 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VB T. V. A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VC Groupe et associés | 718 247.00 | 718 247.00 | | 718 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 222.00 | 435 222.00 | | 435 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 941.00 | 1 230 941.00 | | 1 230 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 239.00 | 386 239.00 | | 386 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 114.00 | 2 632 718.00 | 36 395.00 | 2 669 114.00 |
VW T.V.A. | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 775.00 | 3 138 775.00 | | 3 138 775.00 |