| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
AH Fonds commercial | 424 351.00 | | 424 351.00 | 424 351.00 |
AP Constructions | 605 124.00 | 234 424.00 | 370 700.00 | 605 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 777.00 | 56 548.00 | 7 229.00 | 63 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 514.00 | 341 176.00 | 115 338.00 | 456 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 270.00 | 691 103.00 | 2 428 167.00 | 3 119 270.00 |
BT Marchandises | 2 371 975.00 | 151 978.00 | 2 219 997.00 | 2 371 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 236.00 | 79 718.00 | 1 896 518.00 | 1 976 236.00 |
BZ Autres créances | 1 388 976.00 | 73 946.00 | 1 315 030.00 | 1 388 976.00 |
CF Disponibilités | 191 112.00 | | 191 112.00 | 191 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 958.00 | | 214 958.00 | 214 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 257.00 | 305 641.00 | 5 837 615.00 | 6 143 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 527.00 | 996 745.00 | 8 265 782.00 | 9 262 527.00 |
CU Autres participations | 1 512 185.00 | 35 787.00 | 1 476 398.00 | 1 512 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 2 581 102.00 | 2 039 018.00 | | 2 581 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 760.00 | 542 084.00 | | 433 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 422.00 | 2 855 662.00 | | 3 289 422.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 74 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 74 000.00 | | 2 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 217.00 | 369.00 | | 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 126.00 | 576 915.00 | | 1 777 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 219.00 | 885 450.00 | | 865 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 432.00 | 902 875.00 | | 870 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 057.00 | 363 327.00 | | 405 057.00 |
EA Autres dettes | 1 055 810.00 | 1 024 496.00 | | 1 055 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 860.00 | 3 753 432.00 | | 4 973 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 782.00 | 6 683 094.00 | | 8 265 782.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 927.00 | 3 753 432.00 | | 3 674 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 792 022.00 | 1 285 154.00 | 8 077 176.00 | 6 792 022.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 111 803.00 | 10 172.00 | 121 975.00 | 111 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 903 825.00 | 1 295 326.00 | 8 199 151.00 | 6 903 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 442.00 | |
GE Autres charges | | | 21 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 098.00 | 7 119.00 | | 4 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 117.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 001.00 | 6 117.00 | | 73 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 342.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 702.00 | 175.00 | | 96 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 288.00 | 517.00 | | 126 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 287.00 | 5 600.00 | | -53 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 536.00 | 50 739.00 | | 52 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 258.00 | 28 094.00 | | -43 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 711.00 | 8 339 151.00 | | 8 696 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262 951.00 | 7 797 067.00 | | 8 262 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 760.00 | 542 084.00 | | 433 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 580.00 | | 1 331 962.00 | 2 067 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 736.00 | 10 536.00 | 3 119 270.00 | 269 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 736.00 | 10 536.00 | 1 125 415.00 | 269 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 520.00 | | | 447 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 816.00 | | 303 871.00 | 1 101 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 245.00 | | 1 028 091.00 | 518 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 138.00 | 74 713.00 | 10 536.00 | 591 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 970.00 | 74 713.00 | 10 536.00 | 567 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 71 500.00 | 74 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 985.00 | | 13 007.00 | 164 985.00 |
6T Sur comptes clients | 66 025.00 | 30 442.00 | 16 749.00 | 66 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 723.00 | 29 223.00 | | 44 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 519.00 | 59 665.00 | 29 756.00 | 311 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 519.00 | 59 665.00 | 101 256.00 | 385 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 442.00 | 29 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 223.00 | 71 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 432.00 | 870 432.00 | | 870 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 810.00 | 1 055 810.00 | | 1 055 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 330.00 | | | 1 878 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
VB T. V. A. | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 246.00 | | | 1 173 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 756.00 | 475 823.00 | 1 298 933.00 | 1 774 756.00 |
VI Groupe et associés | 865 219.00 | 865 219.00 | | 865 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 778.00 | | | 299 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 320.00 | 3 580 170.00 | 34 151.00 | 3 614 320.00 |
VW T.V.A. | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 860.00 | 3 674 927.00 | 1 298 933.00 | 4 973 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |