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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 7 389.00 | 4 804.00 | 12 192.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 178.00 | 124 348.00 | 30 830.00 | 155 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 991.00 | 533 612.00 | 188 380.00 | 721 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 416.00 | 665 348.00 | 266 068.00 | 931 416.00 |
BT Marchandises | 598 525.00 | | 598 525.00 | 598 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 651.00 | 9 776.00 | 289 876.00 | 299 651.00 |
BZ Autres créances | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CF Disponibilités | 366 966.00 | | 366 966.00 | 366 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 962.00 | 9 776.00 | 1 348 186.00 | 1 357 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 378.00 | 675 124.00 | 1 614 254.00 | 2 289 378.00 |
CU Autres participations | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 042 731.00 | | | 1 042 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 661.00 | | | 1 103 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 459.00 | | | 129 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 174.00 | | | 263 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 593.00 | | | 510 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 254.00 | | | 1 614 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 800.00 | | | 422 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 534.00 | | 48 491.00 | 912 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 608.00 | 931 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 798.00 | 25 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 810.00 | 877 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 337.00 | | 5 764.00 | 26 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 253.00 | | 42 727.00 | 857 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 310.00 | 59 580.00 | 29 542.00 | 635 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 1 315.00 | 6 798.00 | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 438.00 | 58 266.00 | 22 744.00 | 622 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 059.00 | | 11 284.00 | 21 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 059.00 | | 11 284.00 | 21 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 059.00 | | 11 284.00 | 21 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 174.00 | 263 174.00 | | 263 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 459.00 | 41 665.00 | 87 793.00 | 129 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 471.00 | 392 471.00 | | 392 471.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 433.00 | 418 640.00 | 87 793.00 | 506 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
ST Autres comptes | 228 488.00 | | | 228 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 880.00 | | | 590 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 347.00 | | | 470 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 384.00 | | | 380 384.00 |