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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 216.00 | 152 866.00 | 350.00 | 153 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 351.00 | 573 617.00 | 67 734.00 | 641 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 290.00 | 735 753.00 | 109 537.00 | 845 290.00 |
BT Marchandises | 583 279.00 | | 583 279.00 | 583 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 538.00 | 14 198.00 | 168 340.00 | 182 538.00 |
BZ Autres créances | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CF Disponibilités | 303 984.00 | | 303 984.00 | 303 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 146.00 | 14 198.00 | 1 157 949.00 | 1 172 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 436.00 | 749 950.00 | 1 267 486.00 | 2 017 436.00 |
CU Autres participations | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 555 503.00 | | | 555 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 650 371.00 | | | 650 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 688.00 | | | 271 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 114.00 | | | 617 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 486.00 | | | 1 267 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 994.00 | | | 361 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 369.00 | 34 709.00 | 8 325.00 | 709 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 098.00 | 34 709.00 | 8 325.00 | 700 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 591.00 | 7 471.00 | 864.00 | 7 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | 7 471.00 | 864.00 | 7 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 915.00 | 22 915.00 | 60 000.00 | 82 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 688.00 | 271 688.00 | | 271 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 956.00 | 6 836.00 | 174 168.00 | 201 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 884.00 | 284 884.00 | | 284 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 618.00 | 352 497.00 | 234 168.00 | 607 618.00 |