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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 436.00 | 152 990.00 | 2 445.00 | 155 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 843.00 | 507 245.00 | 133 598.00 | 640 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 356.00 | 672 428.00 | 177 928.00 | 850 356.00 |
BT Marchandises | 588 221.00 | | 588 221.00 | 588 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 091.00 | 3 847.00 | 263 245.00 | 267 091.00 |
BZ Autres créances | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CF Disponibilités | 274 311.00 | | 274 311.00 | 274 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 439.00 | 3 847.00 | 1 278 593.00 | 1 282 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 795.00 | 676 274.00 | 1 456 521.00 | 2 132 795.00 |
CU Autres participations | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 991 924.00 | | | 991 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 749.00 | | | -57 749.00 |
DL TOTAL (I) | 993 575.00 | | | 993 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 946.00 | | | 462 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 521.00 | | | 1 456 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 977.00 | | | 450 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 005.00 | 1 026.00 | 2 185.00 | 5 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 005.00 | 1 026.00 | 2 185.00 | 5 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 315.00 | 310 315.00 | | 310 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 698.00 | 59 729.00 | 11 969.00 | 71 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 907.00 | 419 907.00 | | 419 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 046.00 | 436 077.00 | 11 969.00 | 448 046.00 |