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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 670.00 | 591 779.00 | 50 892.00 | 642 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 214.00 | 751 870.00 | 92 344.00 | 844 214.00 |
BT Marchandises | 719 432.00 | | 719 432.00 | 719 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 806.00 | 11 021.00 | 223 785.00 | 234 806.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CF Disponibilités | 427 639.00 | | 427 639.00 | 427 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 060.00 | 11 021.00 | 1 445 038.00 | 1 456 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 274.00 | 762 892.00 | 1 537 382.00 | 2 300 274.00 |
CU Autres participations | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 594 971.00 | | | 594 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
DL TOTAL (I) | 770 752.00 | | | 770 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 635.00 | | | 209 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 553.00 | | | 366 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 631.00 | | | 766 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 382.00 | | | 1 537 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 594.00 | | | 551 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 753.00 | 34 693.00 | 18 575.00 | 735 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 482.00 | 34 693.00 | 18 575.00 | 726 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 198.00 | 6 063.00 | 9 240.00 | 14 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 198.00 | 6 063.00 | 9 240.00 | 14 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 198.00 | 6 063.00 | 9 240.00 | 14 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 283.00 | 34 283.00 | 40 000.00 | 74 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 553.00 | 366 553.00 | | 366 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 635.00 | 34 599.00 | 175 037.00 | 209 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 989.00 | 308 989.00 | | 308 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 989.00 | 308 989.00 | | 308 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 175.00 | 490 138.00 | 215 037.00 | 705 175.00 |