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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 816.00 | 154 055.00 | 761.00 | 154 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 828.00 | 546 044.00 | 96 784.00 | 642 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 799.00 | 709 369.00 | 139 430.00 | 848 799.00 |
BT Marchandises | 582 350.00 | | 582 350.00 | 582 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 627.00 | 7 591.00 | 217 036.00 | 224 627.00 |
BZ Autres créances | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
CF Disponibilités | 242 237.00 | | 242 237.00 | 242 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 355.00 | 7 591.00 | 1 175 764.00 | 1 183 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 154.00 | 716 960.00 | 1 315 194.00 | 2 032 154.00 |
CU Autres participations | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 934 175.00 | | | 934 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 903.00 | | | 1 010 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 025.00 | | | 225 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 291.00 | | | 304 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 194.00 | | | 1 315 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 612.00 | | | 302 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 428.00 | 40 483.00 | 3 542.00 | 672 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | | 2 922.00 | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 235.00 | 40 483.00 | 620.00 | 660 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 847.00 | 5 743.00 | 1 999.00 | 3 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847.00 | 5 743.00 | 1 999.00 | 3 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847.00 | 5 743.00 | 1 999.00 | 3 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 025.00 | 225 025.00 | | 225 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 976.00 | 10 298.00 | 1 679.00 | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 768.00 | 358 768.00 | | 358 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 768.00 | 358 768.00 | | 358 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 291.00 | 288 612.00 | 1 679.00 | 290 291.00 |