| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 436.00 | 138 051.00 | 17 385.00 | 155 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 411.00 | 540 821.00 | 164 591.00 | 705 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 924.00 | 691 064.00 | 223 860.00 | 914 924.00 |
BT Marchandises | 608 388.00 | | 608 388.00 | 608 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 428.00 | 5 005.00 | 255 423.00 | 260 428.00 |
BZ Autres créances | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
CF Disponibilités | 312 837.00 | | 312 837.00 | 312 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 933.00 | 5 005.00 | 1 265 928.00 | 1 270 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 857.00 | 696 069.00 | 1 489 788.00 | 2 185 857.00 |
CU Autres participations | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 044 261.00 | | | 1 044 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 338.00 | | | -52 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 324.00 | | | 1 051 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 960.00 | | | 228 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 465.00 | | | 438 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 788.00 | | | 1 489 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 239.00 | | | 368 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 776.00 | 767.00 | 5 537.00 | 9 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776.00 | 767.00 | 5 537.00 | 9 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 670.00 | 57 445.00 | 70 225.00 | 127 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 708.00 | 349 708.00 | | 349 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 116.00 | 358 891.00 | 70 225.00 | 429 116.00 |