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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
AN Terrains | 299 092.00 | | 299 092.00 | 299 092.00 |
AP Constructions | 1 788 397.00 | 1 755 354.00 | 33 044.00 | 1 788 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 665.00 | 212 782.00 | 42 883.00 | 255 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 211.00 | 271 167.00 | 130 043.00 | 401 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 421.00 | 2 273 019.00 | 514 402.00 | 2 787 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BT Marchandises | 2 135 198.00 | 33 245.00 | 2 101 953.00 | 2 135 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 548.00 | 55 039.00 | 2 058 509.00 | 2 113 548.00 |
BZ Autres créances | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CF Disponibilités | 4 434 492.00 | | 4 434 492.00 | 4 434 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 795 904.00 | 88 284.00 | 8 707 620.00 | 8 795 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 583 325.00 | 2 361 303.00 | 9 222 022.00 | 11 583 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 641 872.00 | 6 082 976.00 | | 6 641 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 591.00 | 558 895.00 | | 652 591.00 |
DL TOTAL (I) | 7 734 463.00 | 7 081 872.00 | | 7 734 463.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929.00 | 1 818.00 | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 764.00 | 1 189 603.00 | | 1 025 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 832.00 | 426 727.00 | | 429 832.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | 171.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 559.00 | 1 620 319.00 | | 1 464 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 022.00 | 8 702 191.00 | | 9 222 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 609 039.00 | 291 746.00 | 8 900 785.00 | 8 609 039.00 |
FG Production vendue services | 102 066.00 | 276 145.00 | 378 211.00 | 102 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 711 104.00 | 567 891.00 | 9 278 995.00 | 8 711 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 340 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 116 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 19 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 4 500.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 4 764.00 | | 8 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 100.00 | 4 764.00 | | -14 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 446.00 | 9 234 314.00 | | 9 419 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766 854.00 | 8 675 419.00 | | 8 766 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 591.00 | 558 895.00 | | 652 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 967.00 | | 76 916.00 | 2 758 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 462.00 | 2 787 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 310.00 | 2 744 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 002.00 | | 76 674.00 | 2 716 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | | 243.00 | 9 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 413.00 | 69 916.00 | 48 310.00 | 2 251 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 697.00 | 69 916.00 | 48 310.00 | 2 217 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 453.00 | | 2 208.00 | 35 453.00 |
6T Sur comptes clients | 57 436.00 | 13 616.00 | 16 014.00 | 57 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 890.00 | 13 616.00 | 18 222.00 | 92 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 890.00 | 36 616.00 | 18 222.00 | 92 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 616.00 | 18 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 764.00 | 1 025 764.00 | | 1 025 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 808.00 | 169 808.00 | | 169 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 288.00 | 161 288.00 | | 161 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 532.00 | | | 2 049 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 931.00 | 2 199 592.00 | 9 340.00 | 2 208 931.00 |
VW T.V.A. | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 559.00 | 1 464 559.00 | | 1 464 559.00 |