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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 020.00 | 46 923.00 | 3 097.00 | 50 020.00 |
AN Terrains | 299 092.00 | | 299 092.00 | 299 092.00 |
AP Constructions | 1 808 161.00 | 1 783 422.00 | 24 739.00 | 1 808 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 919.00 | 312 217.00 | 117 702.00 | 429 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 105.00 | 356 297.00 | 182 808.00 | 539 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 054.00 | 2 498 859.00 | 638 195.00 | 3 137 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BT Marchandises | 2 338 857.00 | 126 674.00 | 2 212 183.00 | 2 338 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 531.00 | 19 016.00 | 1 876 515.00 | 1 895 531.00 |
BZ Autres créances | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
CF Disponibilités | 6 884 552.00 | | 6 884 552.00 | 6 884 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186 048.00 | 145 690.00 | 11 040 358.00 | 11 186 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 323 102.00 | 2 644 548.00 | 11 678 553.00 | 14 323 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 918 054.00 | 8 528 233.00 | | 8 918 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 472.00 | 389 821.00 | | 665 472.00 |
DL TOTAL (I) | 10 023 526.00 | 9 358 054.00 | | 10 023 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 1 290.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 591.00 | 772 587.00 | | 1 202 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 137.00 | 332 643.00 | | 450 137.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 640.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 027.00 | 1 107 160.00 | | 1 655 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 678 553.00 | 10 465 214.00 | | 11 678 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 423 951.00 | 572 068.00 | 8 996 019.00 | 8 423 951.00 |
FG Production vendue services | 121 041.00 | 287 329.00 | 408 370.00 | 121 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 992.00 | 859 397.00 | 9 404 389.00 | 8 544 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 450 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 366 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 5 277.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 28 277.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 28 277.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 820.00 | 158 479.00 | | 244 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 099.00 | 8 247 375.00 | | 9 471 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 805 627.00 | 7 857 554.00 | | 8 805 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 472.00 | 389 821.00 | | 665 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 788.00 | | 131 386.00 | 3 008 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 3 137 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 3 076 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 011.00 | | 131 386.00 | 2 948 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 658.00 | 92 321.00 | 3 120.00 | 2 409 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 847.00 | 4 076.00 | | 42 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 811.00 | 88 245.00 | 3 120.00 | 2 366 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 548.00 | 37 126.00 | | 89 548.00 |
6T Sur comptes clients | 20 328.00 | | 1 311.00 | 20 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 875.00 | 37 126.00 | 1 311.00 | 109 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 875.00 | 37 126.00 | 1 311.00 | 109 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 126.00 | 1 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 591.00 | 1 202 591.00 | | 1 202 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 863.00 | 144 863.00 | | 144 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 412.00 | 1 872 412.00 | | 1 872 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VB T. V. A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VP Divers | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 309.00 | 1 952 552.00 | 10 757.00 | 1 963 309.00 |
VW T.V.A. | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 027.00 | 1 655 027.00 | | 1 655 027.00 |