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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 020.00 | 38 771.00 | 11 249.00 | 50 020.00 |
AN Terrains | 299 092.00 | | 299 092.00 | 299 092.00 |
AP Constructions | 1 800 315.00 | 1 771 094.00 | 29 221.00 | 1 800 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 033.00 | 262 141.00 | 49 892.00 | 312 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 708.00 | 254 940.00 | 170 768.00 | 425 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 926.00 | 2 326 946.00 | 570 979.00 | 2 897 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BT Marchandises | 2 030 243.00 | 39 433.00 | 1 990 810.00 | 2 030 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 561.00 | 38 016.00 | 1 872 544.00 | 1 910 561.00 |
BZ Autres créances | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CF Disponibilités | 5 712 993.00 | | 5 712 993.00 | 5 712 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 709 518.00 | 77 449.00 | 9 632 069.00 | 9 709 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 444.00 | 2 404 396.00 | 10 203 048.00 | 12 607 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 015 800.00 | 7 631 578.00 | | 8 015 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 433.00 | 384 222.00 | | 512 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 968 233.00 | 8 455 800.00 | | 8 968 233.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 3 010.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 212.00 | 939 334.00 | | 808 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 986.00 | 458 788.00 | | 400 986.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 2 159.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 815.00 | 1 403 290.00 | | 1 211 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 203 048.00 | 9 882 090.00 | | 10 203 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 840 534.00 | 373 465.00 | 9 213 999.00 | 8 840 534.00 |
FG Production vendue services | 426 799.00 | | 426 799.00 | 426 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 267 334.00 | 373 465.00 | 9 640 798.00 | 9 267 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 279 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 385.00 | |
GE Autres charges | | | 57 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 11 500.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 343.00 | 11 500.00 | | 31 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 595.00 | 11 500.00 | | 10 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 577.00 | 149 938.00 | | 218 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 814 721.00 | 10 098 613.00 | | 9 814 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 288.00 | 9 714 391.00 | | 9 302 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 433.00 | 384 222.00 | | 512 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 489.00 | | 47 483.00 | 2 921 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 046.00 | 2 897 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 046.00 | 2 837 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 720.00 | | 2 300.00 | 47 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 210.00 | | 43 985.00 | 2 864 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 1 198.00 | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 353.00 | 93 892.00 | 50 299.00 | 2 283 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 131.00 | 3 640.00 | | 35 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 222.00 | 90 252.00 | 50 299.00 | 2 248 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 510.00 | 16 923.00 | | 22 510.00 |
6T Sur comptes clients | 88 844.00 | 7 462.00 | 58 289.00 | 88 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 354.00 | 24 385.00 | 58 289.00 | 111 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 354.00 | 24 385.00 | 58 289.00 | 134 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 385.00 | 58 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 212.00 | 808 212.00 | | 808 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 037.00 | 130 037.00 | | 130 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 749.00 | 1 859 749.00 | | 1 859 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VB T. V. A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 826.00 | 1 957 068.00 | 10 757.00 | 1 967 826.00 |
VW T.V.A. | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 815.00 | 1 211 815.00 | | 1 211 815.00 |