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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 020.00 | 42 847.00 | 7 173.00 | 50 020.00 |
AN Terrains | 299 092.00 | | 299 092.00 | 299 092.00 |
AP Constructions | 1 804 816.00 | 1 777 219.00 | 27 598.00 | 1 804 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 452.00 | 281 644.00 | 97 808.00 | 379 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 650.00 | 307 949.00 | 156 701.00 | 464 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 788.00 | 2 409 658.00 | 599 130.00 | 3 008 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BT Marchandises | 2 049 272.00 | 89 548.00 | 1 959 725.00 | 2 049 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 311.00 | 20 328.00 | 1 543 984.00 | 1 564 311.00 |
BZ Autres créances | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 6 299 748.00 | | 6 299 748.00 | 6 299 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975 959.00 | 109 875.00 | 9 866 084.00 | 9 975 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 747.00 | 2 519 533.00 | 10 465 214.00 | 12 984 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 528 233.00 | 8 015 800.00 | | 8 528 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 821.00 | 512 433.00 | | 389 821.00 |
DL TOTAL (I) | 9 358 054.00 | 8 968 233.00 | | 9 358 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 1 301.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 587.00 | 808 212.00 | | 772 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 643.00 | 400 986.00 | | 332 643.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 316.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 160.00 | 1 211 815.00 | | 1 107 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 214.00 | 10 203 048.00 | | 10 465 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 714 834.00 | 1 302.00 | 7 716 137.00 | 7 714 834.00 |
FG Production vendue services | 377 026.00 | | 377 026.00 | 377 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 860.00 | 1 302.00 | 8 093 163.00 | 8 091 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 189 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 426.00 | |
GE Autres charges | | | 23 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277.00 | 23 000.00 | | 5 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 277.00 | 31 343.00 | | 28 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 277.00 | 10 595.00 | | 28 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 479.00 | 218 577.00 | | 158 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 247 375.00 | 9 814 721.00 | | 8 247 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 554.00 | 9 302 288.00 | | 7 857 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 821.00 | 512 433.00 | | 389 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 926.00 | | 110 862.00 | 2 897 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 148.00 | | 110 862.00 | 2 837 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 946.00 | 82 712.00 | | 2 326 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 771.00 | 4 076.00 | | 38 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 175.00 | 78 636.00 | | 2 288 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 433.00 | 50 114.00 | | 39 433.00 |
6T Sur comptes clients | 38 016.00 | 1 311.00 | 19 000.00 | 38 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 449.00 | 51 426.00 | 19 000.00 | 77 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 449.00 | 51 426.00 | 42 000.00 | 123 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 426.00 | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 587.00 | 772 587.00 | | 772 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 896.00 | 132 896.00 | | 132 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 443.00 | 1 539 443.00 | | 1 539 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VP Divers | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 401.00 | 1 616 644.00 | 10 757.00 | 1 627 401.00 |
VW T.V.A. | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 160.00 | 1 107 160.00 | | 1 107 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |