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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
AN Terrains | 299 092.00 | | 299 092.00 | 299 092.00 |
AP Constructions | 1 788 397.00 | 1 760 795.00 | 27 603.00 | 1 788 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 169.00 | 228 330.00 | 46 839.00 | 275 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 564.00 | 229 055.00 | 197 509.00 | 426 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 388.00 | 2 251 896.00 | 580 491.00 | 2 832 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BT Marchandises | 2 123 473.00 | 24 463.00 | 2 099 011.00 | 2 123 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 335.00 | 86 682.00 | 2 192 653.00 | 2 279 335.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 4 757 631.00 | | 4 757 631.00 | 4 757 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 222 497.00 | 111 145.00 | 9 111 352.00 | 9 222 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 054 884.00 | 2 363 041.00 | 9 691 843.00 | 12 054 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 294 463.00 | 6 641 872.00 | | 7 294 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 115.00 | 652 591.00 | | 337 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 578.00 | 7 734 463.00 | | 8 071 578.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 1 929.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 160.00 | 1 025 764.00 | | 1 015 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 863.00 | 429 832.00 | | 579 863.00 |
EA Autres dettes | | 7 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 265.00 | 1 464 559.00 | | 1 597 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 843.00 | 9 222 022.00 | | 9 691 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 833 708.00 | 567 592.00 | 9 401 300.00 | 8 833 708.00 |
FG Production vendue services | 95 197.00 | 260 131.00 | 355 328.00 | 95 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 905.00 | 827 723.00 | 9 756 628.00 | 8 928 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 839 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 526 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 942.00 | |
GE Autres charges | | | 33 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 428 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 682.00 | 42 331.00 | | 40 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 725.00 | 8 900.00 | | 26 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 725.00 | 8 900.00 | | 26 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 23 000.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 647.00 | -14 100.00 | | 22 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 054.00 | 15 102.00 | | 167 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 429.00 | 9 419 446.00 | | 9 943 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 314.00 | 8 766 854.00 | | 9 606 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 115.00 | 652 591.00 | | 337 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 421.00 | | 151 758.00 | 2 787 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 340.00 | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 792.00 | 2 832 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 452.00 | 2 789 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 365.00 | | 142 309.00 | 2 744 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 449.00 | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 019.00 | 74 344.00 | 95 467.00 | 2 273 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 303.00 | 74 344.00 | 95 467.00 | 2 239 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 245.00 | 24 463.00 | 33 245.00 | 33 245.00 |
6T Sur comptes clients | 55 039.00 | 64 942.00 | 33 299.00 | 55 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 284.00 | 89 405.00 | 66 544.00 | 88 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 284.00 | 89 405.00 | 66 544.00 | 111 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 405.00 | 66 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 160.00 | 1 015 160.00 | | 1 015 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 807.00 | 173 807.00 | | 173 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 322.00 | 204 322.00 | | 204 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 601.00 | | | 2 171 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 319.00 | 2 218 136.00 | 117 183.00 | 2 335 319.00 |
VW T.V.A. | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 265.00 | 1 597 265.00 | | 1 597 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 645.00 | 83 110.00 | | 82 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 496.00 | 40 271.00 | | 50 496.00 |
ST Autres comptes | 615 769.00 | 561 358.00 | | 615 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 746.00 | 14 404.00 | | 15 746.00 |
YT Sous‐traitance | 3 731.00 | 7 112.00 | | 3 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 400.00 | 41 000.00 | | 39 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 148.00 | 75 469.00 | | 77 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 793.00 | 158 579.00 | | 159 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 782 641.00 | 1 700 799.00 | | 1 782 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450 434.00 | 1 358 639.00 | | 1 450 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 141.00 | 664 144.00 | | 725 141.00 |