| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 720.00 | 35 131.00 | 12 589.00 | 47 720.00 |
AN Terrains | 299 092.00 | | 299 092.00 | 299 092.00 |
AP Constructions | 1 789 915.00 | 1 765 830.00 | 24 085.00 | 1 789 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 442.00 | 249 222.00 | 52 220.00 | 301 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 761.00 | 233 170.00 | 240 591.00 | 473 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 489.00 | 2 283 353.00 | 638 136.00 | 2 921 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BT Marchandises | 2 085 943.00 | 22 510.00 | 2 063 433.00 | 2 085 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 146.00 | 88 844.00 | 1 851 302.00 | 1 940 146.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CF Disponibilités | 5 235 732.00 | | 5 235 732.00 | 5 235 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 355 308.00 | 111 354.00 | 9 243 954.00 | 9 355 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 276 797.00 | 2 394 707.00 | 9 882 090.00 | 12 276 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 631 578.00 | 7 294 463.00 | | 7 631 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 222.00 | 337 115.00 | | 384 222.00 |
DL TOTAL (I) | 8 455 800.00 | 8 071 578.00 | | 8 455 800.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010.00 | 2 242.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 334.00 | 1 015 160.00 | | 939 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 788.00 | 579 863.00 | | 458 788.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 290.00 | 1 597 265.00 | | 1 403 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 090.00 | 9 691 843.00 | | 9 882 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 858 696.00 | 700 649.00 | 9 559 345.00 | 8 858 696.00 |
FG Production vendue services | 401 598.00 | | 401 598.00 | 401 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 295.00 | 700 649.00 | 9 960 944.00 | 9 260 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 707 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 26 725.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 26 725.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | 22 647.00 | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 938.00 | 167 054.00 | | 149 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 613.00 | 9 943 429.00 | | 10 098 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 391.00 | 9 606 314.00 | | 9 714 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 222.00 | 337 115.00 | | 384 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 388.00 | 111.00 | 148 182.00 | 2 832 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 189.00 | 2 921 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 189.00 | 2 864 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 716.00 | | 14 005.00 | 33 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 222.00 | | 134 177.00 | 2 789 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | 111.00 | | 9 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 896.00 | 90 647.00 | 59 189.00 | 2 251 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 716.00 | 1 415.00 | | 33 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 180.00 | 89 232.00 | 59 189.00 | 2 218 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 463.00 | | 1 953.00 | 24 463.00 |
6T Sur comptes clients | 86 682.00 | 4 262.00 | 2 100.00 | 86 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 145.00 | 4 262.00 | 4 053.00 | 111 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 145.00 | 4 262.00 | 4 053.00 | 134 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | 4 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 334.00 | 939 334.00 | | 939 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 470.00 | 179 470.00 | | 179 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 087.00 | 1 830 087.00 | | 1 830 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 010.00 | 2 021 451.00 | 9 559.00 | 2 031 010.00 |
VW T.V.A. | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 146.00 | 1 402 146.00 | | 1 402 146.00 |