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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
AH Fonds commercial | 638 623.00 | | 638 623.00 | 638 623.00 |
AP Constructions | 177 824.00 | 174 133.00 | 3 691.00 | 177 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 765.00 | 1 280 385.00 | 111 379.00 | 1 391 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 466.00 | | 414 466.00 | 414 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 107.00 | 1 468 708.00 | 1 272 399.00 | 2 741 107.00 |
BT Marchandises | 1 775 805.00 | 130 515.00 | 1 645 290.00 | 1 775 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BZ Autres créances | 225 772.00 | | 225 772.00 | 225 772.00 |
CF Disponibilités | 133 802.00 | | 133 802.00 | 133 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 774.00 | 130 515.00 | 2 144 259.00 | 2 274 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 882.00 | 1 599 223.00 | 3 416 659.00 | 5 015 882.00 |
CU Autres participations | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
DG Autres réserves | 341 579.00 | 384 909.00 | | 341 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 824.00 | 206 670.00 | | 220 824.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 10 083.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 829.00 | 1 382 388.00 | | 1 344 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 420.00 | 1 154 704.00 | | 961 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 763.00 | 264 226.00 | | 392 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 144.00 | 379 910.00 | | 372 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 135.00 | 259 064.00 | | 304 135.00 |
EA Autres dettes | 41 367.00 | 33 725.00 | | 41 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 071 830.00 | 2 095 241.00 | | 2 071 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 659.00 | 3 477 628.00 | | 3 416 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 936 889.00 | | 6 936 889.00 | 6 936 889.00 |
FG Production vendue services | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 025.00 | | 6 955 025.00 | 6 955 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 515.00 | |
GE Autres charges | | | 61 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | 4 000.00 | | 3 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 993.00 | 12 383.00 | | 11 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 517.00 | 12 383.00 | | 11 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 663.00 | 69 138.00 | | 76 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 983.00 | 7 372 151.00 | | 7 582 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362 159.00 | 7 165 481.00 | | 7 362 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 824.00 | 206 670.00 | | 220 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 825.00 | 15 453.00 | | 3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 918.00 | | | 2 626 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 049.00 | | | 1 873 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 558.00 | 79 150.00 | | 1 389 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 369.00 | 79 150.00 | | 1 375 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 083.00 | | 8 383.00 | 10 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 473.00 | 130 515.00 | 129 473.00 | 129 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 473.00 | 130 515.00 | 129 473.00 | 129 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 556.00 | 130 515.00 | 137 856.00 | 139 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 763.00 | 392 763.00 | | 392 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 144.00 | 372 144.00 | | 372 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 785.00 | 365 167.00 | 62 618.00 | 427 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 830.00 | 1 600 141.00 | 385 196.00 | 2 071 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |