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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
AH Fonds commercial | 609 949.00 | | 609 949.00 | 609 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 959.00 | 76 277.00 | 1 683.00 | 77 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 798.00 | 820 023.00 | 896 775.00 | 1 716 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 850.00 | | 442 850.00 | 442 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 794.00 | | 305 794.00 | 305 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 928.00 | 909 354.00 | 2 308 574.00 | 3 217 928.00 |
BT Marchandises | 1 938 380.00 | 10 217.00 | 1 928 163.00 | 1 938 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 564.00 | | 313 564.00 | 313 564.00 |
BZ Autres créances | 431 345.00 | | 431 345.00 | 431 345.00 |
CF Disponibilités | 906 758.00 | | 906 758.00 | 906 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 071.00 | 10 217.00 | 3 649 854.00 | 3 660 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 999.00 | 919 571.00 | 5 958 428.00 | 6 877 999.00 |
CU Autres participations | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 81 768.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 118 448.00 | 20 453.00 | | 118 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 635.00 | 108 226.00 | | 119 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 083.00 | 1 130 448.00 | | 1 250 083.00 |
DP Provisions pour risques | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 647.00 | 1 977 518.00 | | 1 731 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 929.00 | | | 367 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 531.00 | 1 173 805.00 | | 2 252 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 190.00 | 325 234.00 | | 279 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
EA Autres dettes | 37 821.00 | 48 412.00 | | 37 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 640.00 | 3 524 969.00 | | 4 669 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 428.00 | 4 655 417.00 | | 5 958 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 370.00 | 3 524 969.00 | | 3 631 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 042 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 259 214.00 | 8 053.00 | 9 267 267.00 | 9 259 214.00 |
FG Production vendue services | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 018.00 | 8 053.00 | 9 276 071.00 | 9 268 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 372 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 008 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 705.00 | |
GE Autres charges | | | 11 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 166.00 | 282 434.00 | | 19 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 65 284.00 | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 205.00 | 1 770.00 | | 170 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 205.00 | 1 770.00 | | 170 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 171.00 | -1 770.00 | | -114 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 192.00 | 28 000.00 | | 34 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429 521.00 | 9 449 327.00 | | 9 429 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 885.00 | 9 341 101.00 | | 9 309 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 635.00 | 108 226.00 | | 119 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 932.00 | | 430 996.00 | 2 786 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 003.00 | | | 623 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 424.00 | | 429 184.00 | 1 808 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 505.00 | | 1 812.00 | 355 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 088.00 | 136 266.00 | | 773 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 034.00 | 136 266.00 | | 760 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 705.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 637.00 | 10 217.00 | 43 637.00 | 43 637.00 |
6T Sur comptes clients | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 444.00 | 10 217.00 | 52 444.00 | 52 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 444.00 | 48 922.00 | 52 444.00 | 52 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 922.00 | 52 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 531.00 | 2 252 531.00 | | 2 252 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 661.00 | 133 661.00 | | 133 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 794.00 | | 305 794.00 | 305 794.00 |
UX Autres créances clients | 313 564.00 | 313 564.00 | | 313 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 203.00 | 204 203.00 | | 204 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 444.00 | 489 174.00 | 1 032 763.00 | 1 527 444.00 |
VI Groupe et associés | 367 929.00 | 367 929.00 | | 367 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 326.00 | | | 863 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 270.00 | 309 270.00 | | 309 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 727.00 | 814 933.00 | 305 794.00 | 1 120 727.00 |
VW T.V.A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 640.00 | 3 631 370.00 | 1 032 763.00 | 4 669 640.00 |