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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
AH Fonds commercial | 638 623.00 | | 638 623.00 | 638 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 824.00 | 177 465.00 | 359.00 | 177 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 588.00 | 1 313 286.00 | 87 302.00 | 1 400 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 602.00 | | 439 602.00 | 439 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 828.00 | 1 504 940.00 | 1 270 888.00 | 2 775 828.00 |
BT Marchandises | 1 776 482.00 | 97 160.00 | 1 679 322.00 | 1 776 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BZ Autres créances | 249 039.00 | | 249 039.00 | 249 039.00 |
CF Disponibilités | 157 216.00 | | 157 216.00 | 157 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 103.00 | 97 160.00 | 2 205 943.00 | 2 303 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 931.00 | 1 602 100.00 | 3 476 832.00 | 5 078 931.00 |
CU Autres participations | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
DG Autres réserves | 162 403.00 | 341 579.00 | | 162 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 734.00 | 220 824.00 | | 273 734.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 216 864.00 | 1 344 829.00 | | 1 216 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 477.00 | 961 420.00 | | 1 028 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 266.00 | 392 763.00 | | 227 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 147.00 | 372 144.00 | | 655 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 178.00 | 304 135.00 | | 299 178.00 |
EA Autres dettes | 49 899.00 | 41 367.00 | | 49 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 968.00 | 2 071 830.00 | | 2 259 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 832.00 | 3 416 659.00 | | 3 476 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 969 438.00 | | 6 969 438.00 | 6 969 438.00 |
FG Production vendue services | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 999.00 | | 6 975 999.00 | 6 975 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 160.00 | |
GE Autres charges | | | 63 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 611.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | 8 383.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 11 993.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 476.00 | | -68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68.00 | 476.00 | | -68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 11 517.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 084.00 | 76 663.00 | | 89 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 663.00 | 7 582 983.00 | | 7 663 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 928.00 | 7 362 159.00 | | 7 389 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 734.00 | 220 824.00 | | 273 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 107.00 | | | 2 741 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 055.00 | | | 1 984 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 708.00 | 38 627.00 | 2 395.00 | 1 468 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 519.00 | 38 627.00 | 2 395.00 | 1 454 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 215.00 | | 1 700.00 | 132 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 266.00 | 227 266.00 | | 227 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 147.00 | 655 147.00 | | 655 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 477.00 | 655 289.00 | 373 188.00 | 1 028 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 179.00 | 299 179.00 | | 299 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 785.00 | 369 405.00 | 63 380.00 | 432 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 968.00 | 1 886 780.00 | 373 188.00 | 2 259 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |