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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
AH Fonds commercial | 609 949.00 | | 609 949.00 | 609 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 959.00 | 73 739.00 | 4 221.00 | 77 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 822.00 | 686 295.00 | 1 027 527.00 | 1 713 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 932.00 | 773 088.00 | 2 013 844.00 | 2 786 932.00 |
BT Marchandises | 1 826 491.00 | 43 637.00 | 1 782 854.00 | 1 826 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 132.00 | 8 807.00 | 56 325.00 | 65 132.00 |
BZ Autres créances | 352 327.00 | | 352 327.00 | 352 327.00 |
CF Disponibilités | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 329.00 | | 270 329.00 | 270 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 016.00 | 52 444.00 | 2 641 572.00 | 2 694 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 949.00 | 825 532.00 | 4 655 417.00 | 5 480 949.00 |
CU Autres participations | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 448.00 | | | 1 130 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 518.00 | | | 1 977 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 805.00 | | | 1 173 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 234.00 | | | 325 234.00 |
EA Autres dettes | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 969.00 | | | 3 524 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 417.00 | | | 4 655 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 500.00 | | | 2 761 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042 504.00 | | | 1 042 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 024 896.00 | | 9 024 896.00 | 9 024 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 896.00 | | 9 024 896.00 | 9 024 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 362 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 450 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 444.00 | |
GE Autres charges | | | 71 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 288 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 327.00 | | | 9 449 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 101.00 | | | 9 341 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 470.00 | 139 618.00 | | 633 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 416.00 | 139 618.00 | | 620 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 093.00 | 54 093.00 | 43 637.00 | 54 093.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 093.00 | 62 900.00 | 43 637.00 | 54 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 093.00 | 62 900.00 | 43 637.00 | 54 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 805.00 | 1 173 805.00 | | 1 173 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 234.00 | 325 234.00 | | 325 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 518.00 | 1 214 049.00 | 708 452.00 | 1 977 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 788.00 | 687 788.00 | | 687 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 770.00 | 687 788.00 | 303 982.00 | 991 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 969.00 | 2 761 500.00 | 708 452.00 | 3 524 969.00 |